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BILAN DA ROCHA 2015 Siren 511111122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3805	3805		
Fonds commercial				7
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43468	25464	18003	27106
Autres immobilisations corporelles	203577	72939	130637	140924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7494		7494	7275
TOTAL (I)	258345	102209	156136	175305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	66681		66681	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2445		2445	2195
Clients et comptes rattachés	551360		551360	617836
Autres créances	64672		64672	54008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63564		63564	79991
Charges constatées d’avance	9572		9572	7263
TOTAL (II)	758295		758295	761294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016641	102209	914431	936600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-50000			
Report à nouveau	493811		393534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27959		100277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515771		537811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27808		40507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58971		15081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141040		156486	
Dettes fiscales et sociales	167210		181941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3629		4771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398660		398788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	914431		936600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398658		370975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2774	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1044895	1075282	2120178	2382127
Chiffres d’affaires nets	1044895	1075282	2120178	2382127
				
Production stockée			66681	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			519	100150
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			2187380	2482280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19709	23568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920204	1070954
Impôts, taxes et versements assimilés			31354	55832
Salaires et traitements			890797	945654
Charges sociales			262113	284474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29340	29330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2153523	2409820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33856	72460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2323	3176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2323	3176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2323	-3095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31533	69364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	912			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	912		34451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4486		3538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3574		30912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2188292		2516812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2160333		2416534	
BENEFICE OU PERTE	27959		100277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	519		176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67603		75580	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3805		
Total Immobilisations corporelles		242605		14438
Total Immobilisations financières		7275		219
Total Général		253685		14657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	247043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7494
Total Général			10000	258342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3805			3805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74575	29341	5514	98402
AMORTISSEMENTS Total Général	78380	29341	5514	102207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7494	7494		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	551360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1567			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21644			
Impôts sur les bénéfices	25299			
T. V. A.	16163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	633097	633097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27808	27808		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141040	141040		
Personnel et comptes rattachés	89098	89098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32786	32786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35082	35082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10244	10244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58971	58971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3629	3629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398658	398658		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel