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BILAN CERES DEVELOPPEMENT 2016 Siren 511177438				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	120652	4415	116238	
Immobilisations financières	348975		348975	
Total Actif Immobilisé	469627	4415	465213	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	939487		939487	
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	
Disponibilités	3699630		3699630	
Caisse				
Charges constatées d’avance	665		665	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4709782		4709782	
Total général Actif	5179409			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			685926	
Report à nouveau			125026	
Résultat de l’exercice			3954258	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4774010	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			227331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23110	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21359		
Autres dettes			150544	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			400985	
Total général Passif			5174995	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			176667	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			128162	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1752032	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	253700			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7570			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	261270			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	209698			
(dont taxe professionnelle)	301			
Impôts, taxes et versements assimilés	301			
Rémunérations du personnel 	2400			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3763			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	216162			
Résultat d’exploitation	45109			
Produits financiers	2272889			
Produits exceptionnels	1752032			
Charges financières	2126			
Charges exceptionnelles	2696			
Impôts sur les bénéfices	110950			
Bénéfice ou perte	3954258			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			30000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			90000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8162	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2696	
Total Immobilisations (Valeur brute)			344161	
Total Immobilisations (Augmentations)			128162	
Total Immobilisations (Diminutions)			2696	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2696	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1752032	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			1749336	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel