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BILAN BACOS FILS 2021 Siren 511196321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8960	8960		
Autres immobilisations corporelles	978	564	414	8920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6637		6637	6540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4858		4858	4858
TOTAL (I)	121433	9524	111909	120317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24710		24710	17030
Autres créances	1758		1758	17743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29567		29567	34891
Charges constatées d’avance	315		315	746
TOTAL (II)	56350		56350	70410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	177783	9524	168259	190727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19804		19804	
Report à nouveau	138648		178654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17278		-40005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145574		162852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11361		13215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39		455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5908		6628	
Dettes fiscales et sociales	5376		7577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22684		27875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168259		190727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15338		16514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92		92	
Production vendue biens				
Production vendue services	101013		101013	126679
Chiffres d’affaires nets	101105		101105	126679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2394
Autres produits			7	57
Total des produits d’exploitation (I)			105612	129131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77963	89689
Impôts, taxes et versements assimilés			2531	3045
Salaires et traitements			36199	61957
Charges sociales				2777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2441	6025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2593	124
Total des charges d’exploitation (II) 			121728	163617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16115	-34486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155	263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180	268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180	268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16141	-34491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1318			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083		14160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8401		14160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3473		1408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6065		18266	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9538		19674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1137		-5514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114168		143553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131445		183559	
BENEFICE OU PERTE	-17278		-40005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14073		15764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		29428		
Total Immobilisations financières		11398		97
Total Général		140826		97
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19490	9938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11495
Total Général			19490	121433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20509	2441	13425	9524
AMORTISSEMENTS Total Général	20509	2441	13425	9524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4858		4858	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24710	24710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	491	491		
T. V. A.	1267	1267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	315	315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31641	26783	4858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11361	4015	7346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5908	5908		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5235	5235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142	142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39	39		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22684	15338	7346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	37622		57311	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3480		3651	
Location, charges locatives et de copropriété	11805		11805	
Personnel extérieur à l’entreprise	832		1334	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3371		4066	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58477		68833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77963		89689	
Taxe professionnelle	728		704	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1803		2341	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2531		3045	
Montant de la TVA. collectée	21619		28168	
Total TVA. déductible sur biens et services	9401		12393	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8