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BILAN ASSURED FRANCE 2017 Siren 511146169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26160	26160		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214750	151948	62802	
Autres immobilisations corporelles	773230	564023	209207	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11492		11492	
TOTAL (I)	1025632	742131	283501	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18044		18044	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48681		48681	
Avances et acomptes versés sur commandes	3829		3829	
Clients et comptes rattachés	399139		399139	
Autres créances	3242575		3242575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151130		151130	
Charges constatées d’avance	22105		22105	
TOTAL (II)	3885502		3885502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4911134	742131	4169003	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1447200			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615911			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2118111			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2434			
Emprunts et dettes financières divers (4)	865			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195897			
Dettes fiscales et sociales	1732563			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22820			
Autres dettes	56313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2010892			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4169003			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2010892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2434			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1312370		1312370	
Production vendue biens				
Production vendue services	10356733		10356733	
Chiffres d’affaires nets	11669103		11669103	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			11669107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1257964	
Variation de stock (marchandises)			-404	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13587	
Autres achats et charges externes			1352211	
Impôts, taxes et versements assimilés			258343	
Salaires et traitements			5600109	
Charges sociales			2306586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			100	
Total des charges d’exploitation (II) 			10902135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			766971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41092	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41092	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12001	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12001	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53927			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11710198			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11094287			
BENEFICE OU PERTE	615911			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26160		
Total Immobilisations corporelles		784439		203541
Total Immobilisations financières		30317		1640
Total Général		840916		205181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				987980
Prêts et immobilisations financières			20465	
Total Immobilisations financières			20465	11492
Total Général			20465	1025632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26160			26160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	615159	100812		715971
AMORTISSEMENTS Total Général	641319	100812		742131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11492			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	399139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18482			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8391			
Impôts sur les bénéfices	715670			
T. V. A.	14979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1709808			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	775245			
Charges constatées d’avance	22105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3675310	3663818	11492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2434	2434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	865	865		
Fournisseurs et comptes rattachés	195897	195897		
Personnel et comptes rattachés	524645	524645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	686207	686207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	490083	490083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31628	31628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22820	22820		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56313	56313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2010892	2010892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	114879			
Personnel extérieur à l’entreprise	270398			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	386549			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	580386			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1352211			
Taxe professionnelle	136678			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121664			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	258343			
Montant de la TVA. collectée	2320798			
Total TVA. déductible sur biens et services	428570			
Effectif moyen du personnel	223			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	223