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BILAN ASSURED FRANCE 2016 Siren 511146169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26160	26160		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175952	119146	56806	66343
Autres immobilisations corporelles	608487	496013	112474	134877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14659		14659	
Autres immobilisations financières	15658		15658	22406
TOTAL (I)	840916	641319	199597	223626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4457		4457	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48277		48277	64081
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79273		79273	119316
Autres créances	2991597		2991597	2642004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25577		25577	41328
Charges constatées d’avance	17801		17801	17499
TOTAL (II)	3166982		3166982	2884227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4007898	641319	3366579	3107853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1287046		1024744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560154		662302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1902200		1742046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1496		1656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	685		495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153415		314278	
Dettes fiscales et sociales	1308782		1049378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1464379		1365807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3366579		3107853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1379876		1379876	1536583
Production vendue biens				
Production vendue services	8403631		8403631	7394728
Chiffres d’affaires nets	9783506		9783506	8931311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12528	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56067	113057
Autres produits			69	252
Total des produits d’exploitation (I)			9852170	9044619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1288708	1441480
Variation de stock (marchandises)			15804	6279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4457	
Autres achats et charges externes			965156	1176006
Impôts, taxes et versements assimilés			250414	156793
Salaires et traitements			4541748	3871099
Charges sociales			1909750	1603897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71584	121144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5718	4291
Total des charges d’exploitation (II) 			9044424	8380990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			807746	663629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37467	36784
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37467	36784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11355	13424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11355	13424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26112	23360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833858	686990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		11748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-9688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83909			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189750		15000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9889637		9083463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9329483		8421162	
BENEFICE OU PERTE	560154		662302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35318		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26160		
Total Immobilisations corporelles		744794		39645
Total Immobilisations financières		22406		23311
Total Général		828678		62956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			35318	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				784439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15400	30317
Total Général			50718	840916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35318		35318	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26160			26160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543575	71585		615159
AMORTISSEMENTS Total Général	605052	71585	35318	641319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14659	14659		
Autres immobilisations financières	15658			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5103			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22290			
Impôts sur les bénéfices	503214			
T. V. A.	10199			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1833			
Divers				
Groupe et associés	1397513			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1051444			
Charges constatées d’avance	17801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3118988	3103330	15658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1496	1496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	685	685		
Fournisseurs et comptes rattachés	153415	153415		
Personnel et comptes rattachés	431737	431737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447199	447199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404265	404265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25581	25581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1464379	1464379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel