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BILAN ASSURED FRANCE 2014 Siren 511146169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35318	35318		2400
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30360	30360		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152321	66013	86309	81162
Autres immobilisations corporelles	594888	376981	217907	338969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				254147
Autres immobilisations financières	23805		23805	29713
TOTAL (I)	836692	508671	328021	686391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	70360		70360	48949
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100190		100190	39637
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22943		22943	366008
Charges constatées d’avance	19561		19561	20796
TOTAL (II)	2590156		2590156	1612325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3426849	508671	2918177	2298716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		2638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	659941		50120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	864803		612183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1579744		714941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		20938	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		20938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384446		444406	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			174400	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1268433		1562839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2918177		2298716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1630888		1630888	1809054
Production vendue biens				
Production vendue services	6728451		6728451	6643199
Chiffres d’affaires nets	8359340		8359340	8452253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143016	10000
Autres produits			20	14
Total des produits d’exploitation (I)			8502376	8462267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1575208	1773987
Variation de stock (marchandises)			-21411	-13666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1042744	2011181
Impôts, taxes et versements assimilés			196831	122716
Salaires et traitements			3241962	2558723
Charges sociales			1398147	221568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132956	150776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			184	5
Total des charges d’exploitation (II) 			7636621	7825570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			865754	636697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24940	4147
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24940	4147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9698	7026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9698	7026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15242	-2879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			880996	633818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16193		21635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16193		21635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16193		-21635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8527318		8466414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7662513		7854231	
BENEFICE OU PERTE	884803		612183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35318		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30360		
Total Immobilisations corporelles		834648		86961
Total Immobilisations financières		283860		
Total Général		1184186		86961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35318
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174400	747209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			260055	23805
Total Général			434455	836692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32918	2400		35318
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30360			30360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434517	130555	122080	442994
AMORTISSEMENTS Total Général	497795	132955	122080	508671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	20936	70000	20936	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20936	70000	20936	70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000	20936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23805			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	585			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180			
Impôts sur les bénéfices	272118			
T. V. A.	13448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1803854			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286917			
Charges constatées d’avance	19561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2520659	2496854	23805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1445	1445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	465	465		
Fournisseurs et comptes rattachés	384446	384446		
Personnel et comptes rattachés	199552	199552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416751	416751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238533	238533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27241	27241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1268433	1268433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel