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BILAN AMARIS FRANCE SAS 2018 Siren 511199226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153556	136567	16988	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3108569	350216	2758353	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	461847		461847	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	755762		755762	
TOTAL (I)	4479748	486783	3992965	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	165164		165164	
Clients et comptes rattachés	12078388	262698	11815690	
Autres créances	6965833		6965833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6100448		6100448	
Charges constatées d’avance	352222		352222	
TOTAL (II)	25662056	262698	25399358	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30141805	749481	29392323	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12284			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	579287			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1036			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2441742			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	917871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3952221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420363			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	420363			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9814415			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185040			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8814189			
Dettes fiscales et sociales	5652828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59953			
Autres dettes	480554			
Produits constatés d’avance (2)	12760			
TOTAL (IV)	25019740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29392323			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22492149			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6870855			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35796330	2308701	38105031	
Chiffres d’affaires nets	35796330	2308701	38105031	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19460	
Autres produits			2615	
Total des produits d’exploitation (I)			38127107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11333523	
Impôts, taxes et versements assimilés			1042108	
Salaires et traitements			16437233	
Charges sociales			7226270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			423363	
Autres charges			-2016	
Total des charges d’exploitation (II) 			36918401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1208706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2001	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17939	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102742	
Différences négatives de change			3086	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105828	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1120817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7528			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1111013			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1118541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1036676			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1248374			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38710			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34403			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39263586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38345715			
BENEFICE OU PERTE	917871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17046			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-2500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157922		429367
Total Immobilisations corporelles		866800		2471520
Total Immobilisations financières		202040		1221371
Total Général		1226762		4122258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			433733	153556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229752	3108569
Prêts et immobilisations financières			205787	
Total Immobilisations financières			205787	1217624
Total Général			869272	4479748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57234	256838	177504	136567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220651	202459	72894	350216
AMORTISSEMENTS Total Général	277885	459297	250399	486783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				104000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				316363
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35210	428363	43210	420363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	238522			262698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238522			262698
TOTAL GENERAL	273732	428363	43210	683061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	755762		755762	
Clients douteux ou litigieux	238698	238698		
Autres créances clients	11839690	11839690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12673	12673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	212006	212006		
T. V. A.	1070887	1070887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5659765	5659765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9804	9804		
Charges constatées d’avance	352222	352222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20151507	19395745	755762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6870855	6870855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2943560	661162	2282397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8814189	8814189		
Personnel et comptes rattachés	1030746	1030746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1619991	1619991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2089608	2089608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	852331	852331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59953	59953		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480554	480554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12760	12760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24774547	22492149	2282397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6886358			
Location, charges locatives et de copropriété	944717			
Personnel extérieur à l’entreprise	559058			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	269561			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2673829			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11333523			
Taxe professionnelle	493823			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	548285			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1042108			
Montant de la TVA. collectée	6907614			
Total TVA. déductible sur biens et services	1385479			
Effectif moyen du personnel	412			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	412