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BILAN AMARIS FRANCE SAS 2016 Siren 511199226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27204	8850	18354	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	401768	99020	302748	213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3750		3750	608456
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	97452		97452	120
TOTAL (I)	530190	107870	422319	608804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	66609		66609	3818
Clients et comptes rattachés	7690638	-176	7690814	132911
Autres créances	4616649		4616649	24425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1764979		1764979	2619
Charges constatées d’avance	35509		35509	
TOTAL (II)	14174384	-176	14174560	163773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14704573	107694	14596879	772577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10363		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	178452			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	82085		77539	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1256194		4546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1528094		93085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42751			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42751			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5500909		292047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		71600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20692			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3458884		26055	
Dettes fiscales et sociales	3834867		34789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190801		255000	
Autres dettes	8541			
Produits constatés d’avance (2)	11340			
TOTAL (IV)	13026035		679492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14596879		772577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-2746		-2746	
Production vendue services	13459432	11997567	25456999	133225
Chiffres d’affaires nets	13456686	11997567	25454253	133225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			129	1
Total des produits d’exploitation (I)			25454382	136851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9938008	51158
Impôts, taxes et versements assimilés			571752	2764
Salaires et traitements			10204537	43434
Charges sociales			4074335	18741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64216	499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42751	
Autres charges			95	6
Total des charges d’exploitation (II) 			24895694	116602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558688	20249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			886418	440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			112	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			886531	440
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43634	15955
Différences négatives de change			403	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44036	15955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			842494	-15515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1401182	4734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10434			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240915		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240915		188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230481		-188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-8720			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26351346		137291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25095152		132745	
BENEFICE OU PERTE	1256194		4546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2271		27204
Total Immobilisations corporelles		876		400893
Total Immobilisations financières		608591		97332
Total Général		611737		525429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2271	27204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				401768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			604706	101217
Total Général			606977	530190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2271	8850	2271	8850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662	98358	1013	99020
AMORTISSEMENTS Total Général	2933	107208	3284	107870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42751
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		42751		42751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		-176		-176
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		-176		-176
TOTAL GENERAL		42575		42575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97452			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7690638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85974			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	881404			
T. V. A.	293098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3141459			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214714			
Charges constatées d’avance	35509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12440247	12342796	97452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5500909	5500909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3458884	3458884		
Personnel et comptes rattachés	704150	704150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1465353	1465353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1226323	1226323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439316	439316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190801	190801		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8541	8541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11340	11340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13005618	13005618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel