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BILAN D.I.R'EAU 2020 Siren 511169054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1612	1612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151415	117185	34230	25485
Autres immobilisations corporelles	58696	31597	27099	35138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1139		1139	1295
TOTAL (I)	212882	150394	62488	61939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28371		28371	48115
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	903		903	403
Clients et comptes rattachés	179086	19206	159880	123137
Autres créances	11310		11310	4677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3338		3338	2841
Disponibilités	31559		31559	21483
Charges constatées d’avance	654		654	682
TOTAL (II)	255221	19206	236015	201338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	468103	169600	298503	263276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122867		122867	
Report à nouveau	71629		62533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16444		9097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224141		207697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39933		28798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302		814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25455		17724	
Dettes fiscales et sociales	8672		8244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74362		55580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298503		263276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62552		38885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	347065		347065	320640
Chiffres d’affaires nets	347065		347065	320640
				
Production stockée			-19744	-23059
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			327325	297586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37129	29006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155630	154270
Impôts, taxes et versements assimilés			2141	1355
Salaires et traitements			53792	55371
Charges sociales			20149	20733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19228	22541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19206	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1712
Total des charges d’exploitation (II) 			307281	284989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20044	12597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			898	1019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			898	1019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-897	-1018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19147	11579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156		373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		1312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212		1312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56		-939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2647		1543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327482		297959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311038		288862	
BENEFICE OU PERTE	16444		9097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10272		10256	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1612		
Total Immobilisations corporelles		195857		19944
Total Immobilisations financières		1315		
Total Général		198785		19944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5691	210111
Prêts et immobilisations financières			156	
Total Immobilisations financières			156	1159
Total Général			5847	212882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1612			1612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135234	19228	5680	148782
AMORTISSEMENTS Total Général	136846	19228	5680	150394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		19206		19206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19206		19206
TOTAL GENERAL		19206		19206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19206		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1139	1139		
Clients douteux ou litigieux	35644	35644		
Autres créances clients	143442	143442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11106	11106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204	204		
Charges constatées d’avance	654	654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192190	192190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17021	17021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22912	11102	11810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25455	25455		
Personnel et comptes rattachés	1767	1767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3310	3310		
Impôts sur les bénéfices	2647	2647		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	948	948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302	302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74362	62552	11810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	19653		29910	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37264		42916	
Location, charges locatives et de copropriété	18467		15936	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5557		5995	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94342		89423	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155630		154270	
Taxe professionnelle	958		952	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1183		403	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2141		1355	
Montant de la TVA. collectée	53221		62286	
Total TVA. déductible sur biens et services	36780		39685	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2