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BILAN Z AIDES SERVICES 2021 Siren 511078537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29058	26190	2868	5157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501	501		
Autres immobilisations corporelles	20688	16909	3779	5509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3182		3182	3147
TOTAL (I)	53429	43600	9829	13813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75		75	92
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54590		54590	38242
Autres créances	16686		16686	17052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	108805		108805	9000
Disponibilités	30835		30835	90095
Charges constatées d’avance	720		720	1955
TOTAL (II)	211711		211711	156437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	265139	43600	221539	170250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99897		76594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36068		28303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74829		115897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83809		4986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178		384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12269		10346	
Dettes fiscales et sociales	50454		38637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146710		54353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221539		170250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66710		54353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54		23	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	398145		398145	479859
Chiffres d’affaires nets	398145		398145	479859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16395	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10340	2512
Autres produits			80	6
Total des produits d’exploitation (I)			424961	482377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120	169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17	33
Autres achats et charges externes			74264	64312
Impôts, taxes et versements assimilés			10088	8226
Salaires et traitements			335036	331101
Charges sociales			33307	36395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4020	4169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3602	3723
Total des charges d’exploitation (II) 			460453	448126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35492	34251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			626	516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			626	516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-576	-516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36068	33735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425010		482467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461079		454165	
BENEFICE OU PERTE	-36068		28303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2512	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		3600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29058		
Total Immobilisations corporelles		21189		
Total Immobilisations financières		3147		35
Total Général		53394		35
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3182
Total Général				53429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23901	2289		26190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15680	1731		17410
AMORTISSEMENTS Total Général	39580	4020		43600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3182	3182		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54590	54590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4164	4164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	468	468		
Impôts sur les bénéfices	7250	7250		
T. V. A.	4671	4671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134	134		
Charges constatées d’avance	720	720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75178	75178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83756	3756	80000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12269	12269		
Personnel et comptes rattachés	23189	23189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19900	19900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5456	5456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1909	1909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178	178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146710	66710	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80071			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26726		22613	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7314		8298	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40224		33401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74264		64312	
Taxe professionnelle	2171		2571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7917		5655	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10088		8226	
Montant de la TVA. collectée	32033		43576	
Total TVA. déductible sur biens et services	6074		5407	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel