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BILAN VILLA 5 CPI 2018 Siren 511042129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			9	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				3075737
Constructions				7167328
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				167795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1101		1101	21947
TOTAL (I)	1101		1101	10432807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307149	11162	295986	6507
Autres créances	150707		150707	491092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2921		2921	352688
Charges constatées d’avance				10548
TOTAL (II)	460778	11162	449615	860836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461879	11162	450717	11293644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6980061		-4016941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3507765		-2963119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3471295		-6979061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8557000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3078160		9079362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571847		370386	
Dettes fiscales et sociales	246737		203570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25268		56675	
Produits constatés d’avance (2)			5711	
TOTAL (IV)	3922012		18272705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450717		11293644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	661067		661067	1150191
Chiffres d’affaires nets	661067		661067	1150191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11167	92269
Autres produits				32
Total des produits d’exploitation (I)			672235	1242493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260929	561702
Impôts, taxes et versements assimilés			289092	252075
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172932	451762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14562	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18100	12233
Total des charges d’exploitation (II) 			755617	1277773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83381	-35280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			214562	3065820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214562	3065820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214233	-3065820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-297615	-3101101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193		181939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14325000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14325193		181939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281884		43958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10237927			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10519812		43958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3805381		137981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14997758		1424432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11489992		4387552	
BENEFICE OU PERTE	3507765		-2963119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15591963		
Total Immobilisations financières		21947		90
Total Général		15613910		90
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5591963	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20935	1101
Total Général			5612899	1101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172932			
AMORTISSEMENTS Total Général	172932			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7767	14562	11167	11162
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7767	14562	11167	11162
TOTAL GENERAL	7767	14562	11167	11162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14562	11167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1101		1101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	307149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53215			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	458957	457856	1101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	571847	571847		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47068	47068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199669	199669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3078160		3078160	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25268	25268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3922012	843852	3078160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8493105			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel