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BILAN VILLA 5 CPI 2016 Siren 511042129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3075737		3075737	3075737
Constructions	12309308	4555222	7754086	8340844
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90149	25931	64218	70209
Immobilisations en cours	93414		93414	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21947		21947	21947
TOTAL (I)	15590557	4581153	11009403	11508738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203285	109546	93739	307382
Autres créances	457611		457611	433513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632479		632479	579245
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1293376	109546	1183829	1320141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16883933	4690700	12193233	12828879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3089684		-1923703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-939204		-1165980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4027888		-3088684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13290116		13436186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1120438		987221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355049		333279	
Dettes fiscales et sociales	1279161		1028716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176355		132160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16221122		15917563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12193233		12828879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1435254		1435254	1451395
Chiffres d’affaires nets	1435254		1435254	1451395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4537	197639
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			1439818	1649034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424745	527721
Impôts, taxes et versements assimilés			344077	313224
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592748	592748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				133655
Total des charges d’exploitation (II) 			1361571	1577537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78246	71496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			899108	1319406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			899108	1319406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-898890	-1319406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-820643	-1247909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			117283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			117283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118561		35354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118561		35354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118561		81929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1440036		1766318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2379241		2932298	
BENEFICE OU PERTE	-939204		-1165980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15475195		93414
Total Immobilisations financières		21947		
Total Général		15497142		93414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15568609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21947
Total Général				15590557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3988404	592748		4581153
AMORTISSEMENTS Total Général	3988404	592748		4581153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114083		4537	109546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114083		4537	109546
TOTAL GENERAL	114083		4537	109546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21947			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72946			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	340406			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44258			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	682844	320490	362353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113845	113845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3176271	303800	2872471	
Emprunts et dettes financières divers	304785		304785	
Fournisseurs et comptes rattachés	355049	355049		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52730	52730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1226430	1226430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	815652		815652	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176355	176355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6221122	2228212	3992909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel