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BILAN SORAMA 2021 Siren 511055147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6669	6669		
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56323	18790	37533	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338107	210445	127661	
Autres immobilisations corporelles	202750	137271	65479	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600		7600	
TOTAL (I)	616450	373175	243274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13850		13850	
En cours de production de biens	43706		43706	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353730	14515	339215	
Autres créances	31679		31679	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	669134		669134	
Charges constatées d’avance	11489		11489	
TOTAL (II)	1123590	14515	1109075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1740040	387691	1352349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305410			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123651			
Subventions d’investissement	20823			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327812			
Dettes fiscales et sociales	175921			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18000			
TOTAL (IV)	841964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1352349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625455			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1945			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	912		912	
Production vendue services	3179026		3179026	
Chiffres d’affaires nets	3179938		3179938	
				
Production stockée			16320	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2581	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17083	
Autres produits			332	
Total des produits d’exploitation (I)			3216255	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			676488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	
Autres achats et charges externes			971236	
Impôts, taxes et versements assimilés			23462	
Salaires et traitements			957268	
Charges sociales			339741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges			2821	
Total des charges d’exploitation (II) 			3057520	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3844	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3844	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154891	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7511			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7418			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3223784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3100132			
BENEFICE OU PERTE	123651			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30320			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11669		
Total Immobilisations corporelles		515039		82142
Total Immobilisations financières		7600		
Total Général		534308		82142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				597181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7600
Total Général				616450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6669			6669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297906	68602		366507
AMORTISSEMENTS Total Général	304575	68602		373176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22000
Total Provisions pour risques et charges	9000	18000	5000	22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9000	18000	5000	22000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600		7600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	353731	353731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31680	31680		
Charges constatées d’avance	11490	11490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404500	396900	7600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1946	1946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318204	101696	216508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327812	327812		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175921	175921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18000	18000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	841964	625456	216508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel