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BILAN SORAMA 2020 Siren 511055147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6669	6669		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56323	13157	43165	48798
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286498	173990	112507	91903
Autres immobilisations corporelles	172216	110757	61459	84343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600		7600	7600
TOTAL (I)	534308	304574	229733	237644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13750		13750	26675
En cours de production de biens	27386		27386	15800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	565984	14515	551469	356611
Autres créances	30713		30713	26396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432828		432828	184069
Charges constatées d’avance	20947		20947	8239
TOTAL (II)	1091608	14515	1077093	617792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1625916	319090	1306826	855436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244808		203014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110617		41794	
Subventions d’investissement	23335			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417260		283308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396138		179963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80		80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208973		147396	
Dettes fiscales et sociales	240802		213970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34570		3300	
Produits constatés d’avance (2)			18417	
TOTAL (IV)	880566		563128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1306826		855436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	792442		451749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1517		338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	352		352	495
Production vendue services	2379993		2379993	2548350
Chiffres d’affaires nets	2380346		2380346	2548846
				
Production stockée			11586	2600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2435	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3621	51690
Autres produits			29	13
Total des produits d’exploitation (I)			2398017	2603350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458745	485669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12925	-14425
Autres achats et charges externes			561077	713368
Impôts, taxes et versements assimilés			24334	15535
Salaires et traitements			773501	937958
Charges sociales			339536	344946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62512	63829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9865	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			2922	2431
Total des charges d’exploitation (II) 			2245421	2553315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152596	50034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1603	1257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1603	1257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1603	-1257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150992	48777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5205		646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3698		5289	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Total des produits exceptionnels (VII)	8904		9936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11866		7480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11866		7480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2962		2456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37413		9440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2406922		2613286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2296304		2571492	
BENEFICE OU PERTE	110617		41794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19584		37535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3621		51690	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23040		24752	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2738		2359	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11669		
Total Immobilisations corporelles		460438		54601
Total Immobilisations financières		7600		
Total Général		479707		54601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				515039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7600
Total Général				534308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6669			6669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235393	62512		297906
AMORTISSEMENTS Total Général	242062	62512		304575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600		7600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	565984	565984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30713	30713		
Charges constatées d’avance	20947	20947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	625245	617645	7600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1518	1518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	394620	306497	88124	
Emprunts et dettes financières divers	81	81		
Fournisseurs et comptes rattachés	208974	208974		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240802	240802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34490	34490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	880566	792442	88124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel