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BILAN SOCIETE ITALIENNE DE RESTAURATION 2016 Siren 511057044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	552860		552860	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8560		8560	
Autres immobilisations corporelles	52487	33003	19484	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44268	44100	168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	614		614	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	658789	77103	581686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	113604		113604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170845		170845	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	284449		284449	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943238	77103	866135	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	521397			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673182			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37734			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88919			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31074			
Dettes fiscales et sociales	16724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450941		450941	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	450941		450941	
				
Production stockée				
Production immobilisée			-55	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15236	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			466122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140427	
Variation de stock (marchandises)			14586	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175255	
Impôts, taxes et versements assimilés			13305	
Salaires et traitements			125089	
Charges sociales			17383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1280	
Total des charges d’exploitation (II) 			530677	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64555	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions			18600	
Intérêts et charges assimilées			28532	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47132	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111685	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33970			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	983970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	711954			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	731072			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-572			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450094			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308309			
BENEFICE OU PERTE	141785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		150000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		905110		
Total Immobilisations corporelles		755461		20580
Total Immobilisations financières		56240		41
Total Général		1866811		20621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			150000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			352250	552860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			714994	61047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11399	44882
Total Général			1228643	658789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	150000		150000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355310	8093	330400	33003
AMORTISSEMENTS Total Général	505310	8093	480400	33003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18500
Total Provisions pour risques et charges		18500		18500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				44100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44000	100		44100
TOTAL GENERAL	44000	18600		62600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8191			
T. V. A.	6884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90912			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	105987	67487	38500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37733			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31074			
Personnel et comptes rattachés	475			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4451			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	888			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88919			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163540			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12573			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-331			
Location, charges locatives et de copropriété	38587			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72713			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64286			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175255			
Taxe professionnelle	4645			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8660			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13305			
Montant de la TVA. collectée	50813			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel