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BILAN SETFORGE 2022 Siren 511082273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356	356		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536	536		
Autres immobilisations corporelles	12761	10270	2491	681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26054507	5491999	20562507	17562507
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20375547		20375547	16390509
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46453708	5503162	40950546	33963697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624843		624843	383576
Autres créances	2893268		2893268	2529652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6728487		6728487	8052950
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10246598		10246598	10966179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56700307	5503162	51197144	44929877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	9220290		8411010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15218960		13028239	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13813		13813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11285716		-6200361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153609		-5118355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13320956		10134346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	220504		231504	
TOTAL (III)	220504		231504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7725749		2879514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26311147		27461147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204904		190802	
Dettes fiscales et sociales	422474		570107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2991408		3462455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37655684		34564027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51197144		44929877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21366058		20499722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1170407		1170407	1295630
Chiffres d’affaires nets	1170407		1170407	1295630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				150000
Autres produits			16436	11752
Total des produits d’exploitation (I)			1186843	1457383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198344	149491
Impôts, taxes et versements assimilés			20297	15577
Salaires et traitements			612746	650633
Charges sociales			227953	274620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			894	1540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	58000
Autres charges			23	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1079261	1149866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107582	307517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360624	358799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360624	358799
Dotations financières sur amortissements et provisions				5491999
Intérêts et charges assimilées			247099	138466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			247099	5630466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113525	-5271667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221108	-4964150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67499		154205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547468		1816182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1393859		6934537	
BENEFICE OU PERTE	153609		-5118355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			150000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10356		
Total Immobilisations corporelles		10592		2704
Total Immobilisations financières		39445015		8729518
Total Général		39465965		8732223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13297
Prêts et immobilisations financières			1744479	
Total Immobilisations financières			1744479	46430054
Total Général			1744479	46453708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356			356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9911	894		10806
AMORTISSEMENTS Total Général	10267	894		11162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				220504
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231504	19000	30000	220504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5491999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5491999			5491999
TOTAL GENERAL	5723503	19000	30000	5712503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19000	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20375547	2458525	17917022	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	624843	624843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	575222	575222		
T. V. A.	32728	32728		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2285317	2285317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23893658	5976636	17917022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	934	934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7724815	1007982	6716833	
Emprunts et dettes financières divers	26311147	16738354	9572793	
Fournisseurs et comptes rattachés	204904	204904		
Personnel et comptes rattachés	186972	186972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114978	114978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105503	105503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15019	15019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2857973	2857973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133434	133434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37655684	21366058	16289626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2285844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel