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BILAN SETFORGE 2021 Siren 511082273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356	356		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536	536		17
Autres immobilisations corporelles	10056	9375	681	2204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23054506	5491999	17562507	17862506
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16390509		16390509	15653862
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39465965	5502267	33963697	33528591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383576		383576	998062
Autres créances	2529652		2529652	7184671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8052950		8052950	2131134
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10966179		10966179	10313867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50432144	5502267	44929877	43842458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8411010		8411010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13028239		13028239	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13813		13813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6200361		-6538441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5118355		338080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10134346		15252701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	231504		170504	
TOTAL (III)	231504		170504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2879514		3370670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27461147		18942647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190802		484270	
Dettes fiscales et sociales	570107		413182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3462455		5208483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34564027		28419253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44929877		43842458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20499722		21049417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1295630		1295630	1539292
Chiffres d’affaires nets	1295630		1295630	1539292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150000	
Autres produits			11752	3
Total des produits d’exploitation (I)			1457383	1539296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149491	344484
Impôts, taxes et versements assimilés			15577	25641
Salaires et traitements			650633	533754
Charges sociales			274620	223810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1540	2375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58000	28000
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1149866	1158069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307517	381226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			358799	247483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358799	247483
Dotations financières sur amortissements et provisions			5491999	5000
Intérêts et charges assimilées			138466	160693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5630466	165693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5271667	81789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4964150	463016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154205		122421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1816182		1786780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6934537		1448699	
BENEFICE OU PERTE	-5118355		338080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10356		
Total Immobilisations corporelles		20309		
Total Immobilisations financières		33516369		7492000
Total Général		33547035		7492000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9717	10592
Prêts et immobilisations financières			1563353	
Total Immobilisations financières			1563353	39445015
Total Général			1573070	39465965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356			356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18087	1540	9717	9911
AMORTISSEMENTS Total Général	18444	1540	9717	10267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				231504
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170504	61000		231504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5491999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5491999		5491999
TOTAL GENERAL	170504	5552999		5723503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58000		
                                             - Financières		5494999		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16390509	16390509		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	383576	383576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	575222	575222		
T. V. A.	54236	54236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1900193	1900193		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19303738	19303738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1018	1018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2878496	1214191	1664305	
Emprunts et dettes financières divers	27461147	15061147	12400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	190802	190802		
Personnel et comptes rattachés	268713	268713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183035	183035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103572	103572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14785	14785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3412855	3412855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49600	49600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34564027	20499722	14064305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1364697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel