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BILAN SETFORGE 2020 Siren 511082273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356	356		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536	518	17	125
Autres immobilisations corporelles	19773	17569	2204	4472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17862506		17862506	12150001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15653862		15653862	8043121
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33547035	18444	33528591	20197720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	998062		998062	278427
Autres créances	7184671		7184671	4327433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2131134		2131134	840936
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10313867		10313867	5446798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43860902	18444	43842458	25644518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8411010		5604970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13028239		5432289	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13813		13813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6538441		-5001068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338080		-1537373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15252701		4512630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	170504		137504	
TOTAL (III)	170504		137504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3370670		9197234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18942647			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484270		28083	
Dettes fiscales et sociales	413182		499539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5208483		11269525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28419253		20994384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43842458		25644518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21049417		13493503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1539292		1539292	1511704
Chiffres d’affaires nets	1539292		1539292	1511704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				89876
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			1539296	1601585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344484	195581
Impôts, taxes et versements assimilés			25641	38174
Salaires et traitements			533754	590045
Charges sociales			223810	241302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2375	2416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	29000
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1158069	1096526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381226	505059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247483	130814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			247483	130814
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			160693	212229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165693	212229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81789	-81415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463016	423643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1800000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1800000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1800000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2515		55005	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122421		106011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786780		1732400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1448699		3269773	
BENEFICE OU PERTE	338080		-1537373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356		10000
Total Immobilisations corporelles		20309		
Total Immobilisations financières		20193122		17563592
Total Général		20213789		17573592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20309
Prêts et immobilisations financières			740345	
Total Immobilisations financières			4240345	33516369
Total Général			4240345	33547035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356			356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15712	2375		18087
AMORTISSEMENTS Total Général	16068	2375		18444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				170504
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	137504	33000		170504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	137504	33000		170504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28000		
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15653862	1328888	14324974	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	998062	998062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	575222	575222		
T. V. A.	53367	53367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4198	4198		
Groupe et associés	6551883	6551883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23836596	9511622	14324974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1529	1529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3369140	586804	2680122	
Emprunts et dettes financières divers	18942647	14355147	4337500	
Fournisseurs et comptes rattachés	484270	484270		
Personnel et comptes rattachés	139332	139332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106010	106010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139000	139000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28838	28838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5189733	5189733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18749	18749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28419253	21049417	7017622	352214
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1337048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel