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BILAN SETFORGE 2019 Siren 511082273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356	356		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536	410	125	232
Autres immobilisations corporelles	19773	15301	4472	4847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12150001		12150001	12150001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8043121		8043121	7583418
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20213789	16068	20197720	19738499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278427		278427	205898
Autres créances	4327433		4327433	3980162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840936		840936	1675337
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5446798		5446798	5861398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25660587	16068	25644518	25599897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5604970		5604970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5432289		5432289	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13813		13813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5001068		-831608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1537373		-4169459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4512630		6050004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	137504		104200	
TOTAL (III)	137504		104200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9197234		9358505	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28083		16790	
Dettes fiscales et sociales	499539		657013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11269525		9413383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20994384		19445693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25644518		25599897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13493503		11492110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1511704		1511704	1474995
Chiffres d’affaires nets	1511704		1511704	1474995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89876	135836
Autres produits			5	98
Total des produits d’exploitation (I)			1601585	1610929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195581	176288
Impôts, taxes et versements assimilés			38174	13376
Salaires et traitements			590045	550748
Charges sociales			241302	233295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2416	1953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29000	66000
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1096526	1041667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			505059	569262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1989225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130814	126964
Reprises sur provisions et transferts de charges				120000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130814	2236190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212229	2174160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212229	2174160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81415	62030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423643	631293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			102535	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			102535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800000		4600000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1800000		4600000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1800000		-4497464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55005		52743	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106011		250545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1732400		3949656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3269773		8119116	
BENEFICE OU PERTE	-1537373		-4169459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356		
Total Immobilisations corporelles		18376		1933
Total Immobilisations financières		19733419		1620000
Total Général		19752152		1621933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20309
Prêts et immobilisations financières			1160296	
Total Immobilisations financières			1160296	20193122
Total Général			1160296	20213789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356			356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13296	2416		15712
AMORTISSEMENTS Total Général	13652	2416		16068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137504
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104200	34000	696	137504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104200	34000	696	137504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34000	696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8043121	1408364	6634757	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278427	278427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3227	3227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4324205	4324205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12648982	6014225	6634757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	991	991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9196243	1695362	6750881	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28083	28083		
Personnel et comptes rattachés	258266	258266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116919	116919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98974	98974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25378	25378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11257398	11257398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12127	12127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20994384	13493503	6750881	750000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1407323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel