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BILAN SETFORGE 2018 Siren 511082273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356	356		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536	303	232	339
Autres immobilisations corporelles	17840	12992	4847	2851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12150001		12150001	14019227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7583418		7583418	3781580
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19752152	13652	19738499	17803998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205898		205898	149049
Autres créances	3980162		3980162	6523649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1675337		1675337	781485
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5861398		5861398	7454184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25613550	13652	25599897	25258183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5604970		5604970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5432289		5432289	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13813		13813	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-831608		262420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4169459		-1094029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6050004		10219463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	104200		39200	
TOTAL (III)	104200		39200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9358505		4973975	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16790		19093	
Dettes fiscales et sociales	657013		585263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9413383		9421187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19445693		14999519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25599897		25258183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11492110		10938345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1474995		1474995	1416081
Chiffres d’affaires nets	1474995		1474995	1416081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135836	87221
Autres produits			98	5
Total des produits d’exploitation (I)			1610929	1503308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176288	180170
Impôts, taxes et versements assimilés			13376	20833
Salaires et traitements			550748	633355
Charges sociales			233295	277371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1953	2558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66000	17000
Autres charges			4	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1041667	1131296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569262	372011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1989225	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126964	128203
Reprises sur provisions et transferts de charges			120000	
Différences positives de change				260
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2236190	128464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2174160	166928
Différences négatives de change				559
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2174160	167487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62030	-39023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631293	332988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102535			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4600000		1304785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4600000		1304785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4497464		-1304785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52743		47200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250545		75032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3949656		1631772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8119116		2725802	
BENEFICE OU PERTE	-4169459		-1094029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356		
Total Immobilisations corporelles		14533		3842
Total Immobilisations financières		17920808		6158215
Total Général		17935698		6162058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18376
Prêts et immobilisations financières			2356378	
Total Immobilisations financières			4345604	19733419
Total Général			4345604	19752152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356			356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11342	1953		13296
AMORTISSEMENTS Total Général	11699	1953		13652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39200	66000	1000	104200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120000		120000	
TOTAL GENERAL	159200	66000	121000	104200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66000		
                                             - Financières			121000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7583418	1169955		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30427			
Groupe et associés	3947139			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11769479	5356016	6413463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3192	3192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9355313	1401730	6603583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16790	16790		
Personnel et comptes rattachés	250803	250803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139919	139919		
Impôts sur les bénéfices	162740	162740		
T.V.A.	87979	87979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15571	15571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9395525	9395525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17858	17858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19445693	11492110	6603583	1350000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6080089			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1697280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel