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BILAN SETFORGE 2017 Siren 511082273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356	356		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536	196	339	44
Autres immobilisations corporelles	13997	11146	2851	530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14139227	120000	14019227	1387224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3781580		3781580	589890
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17935698	131699	17803998	1977690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149049		149049	29477
Autres créances	6523649		6523649	255494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781485		781485	61653
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7454184		7454184	346625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25389883	131699	25258183	2324315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5604970		560497	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5432289		543228	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13813		897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	262420		17048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1094029		9677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10219463		1131349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39200		10520	
TOTAL (III)	39200		10520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4973975		589856	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19093		13128	
Dettes fiscales et sociales	585263		34472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9421187		544989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14999519		1182445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25258183		2324315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10938345		685916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1411913	4168	1416081	138745
Chiffres d’affaires nets	1411913	4168	1416081	138745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87221	8919
Autres produits			5	45
Total des produits d’exploitation (I)			1503308	147710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180170	39631
Impôts, taxes et versements assimilés			20833	3247
Salaires et traitements			633355	50270
Charges sociales			277371	18953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2558	251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17000	7200
Autres charges			7	177
Total des charges d’exploitation (II) 			1131296	119731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			372011	27978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128203	8724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			260	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128464	8724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166928	17142
Différences négatives de change			559	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167487	17142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39023	-8418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332988	19560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1304785		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1304785		55	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1304785		-55	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47200		42	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75032		9784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1631772		156434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2725802		146756	
BENEFICE OU PERTE	-1094029		9677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356		
Total Immobilisations corporelles		14533		
Total Immobilisations financières		19891152		146980
Total Général		19906042		146980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14533
Prêts et immobilisations financières			2117324	
Total Immobilisations financières			2117324	17920808
Total Général			2117324	17935698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356			356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8784	2558		11342
AMORTISSEMENTS Total Général	9140	2558		11699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105200	22000	88000	39200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				120000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120000			120000
TOTAL GENERAL	225200	22000	88000	159200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17000	82000	
                                             - Financières		5000	6000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3781580	746902		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9714			
T. V. A.	3421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6510513			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10454280	7419602	3034677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1471	1471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4972503	980305	3650608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19093	19093		
Personnel et comptes rattachés	299280	299280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227177	227177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38806	38806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20000	20000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9401884	9401884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19302	19302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14999519	11007321	3650608	341589
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	924151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel