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BILAN SARL FOREST ENERGIE 2018 Siren 511085862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	423812	171673	252139	275852
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	423812	171673	252139	275852
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5600		5600	8750
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27793		27793	29016
Créances – Autres	1692		1692	1873
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363144		363144	326418
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	398229		398229	366057
Total général Actif	822041			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves			193563	
Report à nouveau				161363
Résultat de l’exercice			33222	32200
Provisions réglementées			42927	45905
Total des capitaux propres - Total I			335712	305468
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112307	129679
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2300	6539
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		198041		
Autres dettes			200048	200223
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			314656	336441
Total général Passif			650368	641909
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	58240		59407	
Production vendue de services - France	2779		923	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61022		60331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	708		879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3150		-7628	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	950		9987	
(dont taxe professionnelle)	252			
Impôts, taxes et versements assimilés	252		234	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	23713		23713	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	28774		27187	
Résultat d’exploitation	32248		33144	
Produits financiers	2868		1251	
Produits exceptionnels	2978		2978	
Charges financières	2580		3118	
Charges exceptionnelles	400			
Impôts sur les bénéfices	1891		2055	
Bénéfice ou perte	33222		32200	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	434			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	590			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			423812	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			434	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			590	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel