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BILAN ROXIE 2019 Siren 511065328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	146119	123483	22636	14825
Immobilisations financières	110		110	18135
Total Actif Immobilisé	146229	123483	22746	152960
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				9722
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	60101		60101	12851
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32874		32874	202
Caisse				
Charges constatées d’avance				865
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92975		92975	23640
Total général Actif	239204	601735		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			60500	60500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6050	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23058	-9915
Résultat de l’exercice			8119	38923
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97727	89608
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8099	69384
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				499
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		923		
Autres dettes			9895	17109
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17994	86992
Total général Passif			115721	176600
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13505	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			200000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			601735	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29167		12483	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1017	
Autres produits	1000		4175	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	30167		619409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292436	
Variation de stock (marchandises)	9722		4463	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			3705	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17327		124556	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1281		9304	
Rémunérations du personnel 	23400		95935	
Charges sociales	15897		28758	
Dotations aux amortissements	3656		11732	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		341	
Total des charges d’exploitation	71283		571230	
Résultat d’exploitation	-41117		48180	
Produits financiers	108			
Produits exceptionnels	200000			
Charges financières	3646		6718	
Charges exceptionnelles	145793			
Impôts sur les bénéfices	1433		2539	
Bénéfice ou perte	8119		38923	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5833			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1964			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			120000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13505	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			18025	
Total Immobilisations (Valeur brute)			296567	
Total Immobilisations (Augmentations)			13505	
Total Immobilisations (Diminutions)			163843	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			140063	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			200000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			59937	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5833	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1964	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel