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BILAN ROXIE 2018 Siren 511065328				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	120000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	158432	143607	14825	16058
Immobilisations financières	18135		18135	18135
Total Actif Immobilisé	296567	143607	152960	154192
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9722		9722	14185
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12851		12851	5201
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202		202	7175
Caisse				
Charges constatées d’avance	865		865	983
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23640		23640	27545
Total général Actif	320207	595097		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60500	60500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9915	10121
Résultat de l’exercice			38923	-19986
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89608	50685
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69384	103571
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			499	8520
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		323		
Autres dettes			17109	18962
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86992	131052
Total général Passif			176600	181737
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10499	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	601735		595097	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12483		13374	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1017		2000	
Autres produits	4175		1192	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	619409		611663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	292436		309683	
Variation de stock (marchandises)	4463		-2097	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3705		2279	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124556		121714	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9304		4187	
Rémunérations du personnel 	95935		136388	
Charges sociales	28758		24638	
Dotations aux amortissements	11732		29417	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	341		331	
Total des charges d’exploitation	571230		626540	
Résultat d’exploitation	48180		-14877	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6718		5110	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2539			
Bénéfice ou perte	38923		-19986	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44916			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34130			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			6974	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3525	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			286068	
Total Immobilisations (Augmentations)			10499	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44916	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34130	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel