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BILAN OVB INVEST 2019 Siren 511062697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	245		245	245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6565	5975	590	1345
Immobilisations en cours	1400000		1400000	1400000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21105		21105	21105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	1430715	5975	1424740	1425495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3000		3000	24423
Autres créances	955794		955794	981728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	866		866	13966
Charges constatées d’avance	231		231	242
TOTAL (II)	959891		959891	1020360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2390606	5975	2384632	2445855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75001		75001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	323266		239440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59020		83828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207289		1148269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11			
Emprunts et dettes financières divers (4)	147383		270190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12744		12218	
Dettes fiscales et sociales	17204		15179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000000		1000000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1177343		1297586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2384632		2445855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029960		1027396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	158043		158043	212273
Chiffres d’affaires nets	158043		158043	212273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6127	3014
Autres produits			161	55
Total des produits d’exploitation (I)			164331	215341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73274	140237
Impôts, taxes et versements assimilés			658	1997
Salaires et traitements			42127	65003
Charges sociales			30555	28680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755	2793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	94
Total des charges d’exploitation (II) 			147373	238804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16958	-23463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49375	112125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49375	112125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2361	1251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2361	1251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47014	110874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63972	87411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119		18471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119		-384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4833		3199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	213707		345554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	154686		261725	
BENEFICE OU PERTE	59020		83828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6127		3014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245		
Total Immobilisations corporelles		1406565		
Total Immobilisations financières		23905		
Total Général		1430715		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1406565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23905
Total Général				1430715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5220	755		5975
AMORTISSEMENTS Total Général	5220	755		5975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800	2800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3000	3000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	385	385		
T. V. A.	1023	1023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	949016		949016	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5370	5370		
Charges constatées d’avance	231	231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	961825	12809	949016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12744	12744		
Personnel et comptes rattachés	8			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8615	8615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6130	6130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2460	2460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147383		147383	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000000	1000000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177343	1029960	147383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33600		58200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4039		3900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35635		78137	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73274		140237	
Taxe professionnelle	426		846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	232		1151	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	658		1997	
Montant de la TVA. collectée	35340		46038	
Total TVA. déductible sur biens et services	3102		6752	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel