ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LP MANAGEMENT 2020 Siren 511099459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1471420	40453	1430967	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	514905	47287	467618	24617
Immobilisations en cours	20329		20329	1282790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1006440	350000	656440	687690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17000		17000	2000
Autres immobilisations financières	201941		201941	201941
TOTAL (I)	3232035	437740	2794295	2199038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235054		235054	119940
Autres créances	2349826		2349826	2211345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5582000	237924	5344076	5246890
Disponibilités	150196		150196	325223
Charges constatées d’avance	4350		4350	8405
TOTAL (II)	8321425	237924	8083501	7911803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11553461	675664	10877796	10110840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7258855		7742101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-407090		-483245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7951766		8358855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1106893		1655147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1737476		47446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30228		22134	
Dettes fiscales et sociales	51434		27257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2926030		1751985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10877796		10110840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2926030		1751985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1106893		1652664	
Dont emprunts participatifs	1737476			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	257571		257571	99950
Chiffres d’affaires nets	257571		257571	99950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2400
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			257573	102350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256349	254705
Impôts, taxes et versements assimilés			8426	7227
Salaires et traitements			81688	96226
Charges sociales			4060	4253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72967	5884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			423496	368297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165923	-265947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47453	90162
Reprises sur provisions et transferts de charges			150110	
Différences positives de change			22	42
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197584	90204
Dotations financières sur amortissements et provisions			412924	303712
Intérêts et charges assimilées			25352	3791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			438276	307502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240692	-217299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-406615	-483245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	373			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455158		192554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862247		675800	
BENEFICE OU PERTE	-407090		-483245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1327440		2977734
Total Immobilisations financières		1066631		215000
Total Général		2394071		3192734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2298519	2006654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56250	1225381
Total Général			2354769	3232035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20033	73068	5361	87740
AMORTISSEMENTS Total Général	20033	73068	5361	87740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17000	17000		
Autres immobilisations financières	201941	201941		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235054	235054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16374	16374		
T. V. A.	1160	1160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2106444	2106444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225847	225847		
Charges constatées d’avance	4350	4350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2808171	2808171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1106893	1106893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30228	30228		
Personnel et comptes rattachés	9125	9125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1296	1296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41013	41013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1737476	1737476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2926030	2926030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel