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BILAN LE SAINTE FOY 2018 Siren 511047508				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21000		21000	21000
Immobilisations incorporelles – Autres	1351	1351		
Immobilisations corporelles	17520	3874	13647	13817
Immobilisations financières	600		600	600
Total Actif Immobilisé	40472	5225	35247	35417
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1209		1209	2080
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	62000		62000	50749
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52300		52300	104673
Caisse				
Charges constatées d’avance				20
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115510		115510	157522
Total général Actif	155982			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			127905	15870
Résultat de l’exercice			-16178	112035
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116727	132905
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				3300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1339	2660
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28453		
Autres dettes			32691	54075
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34030	60034
Total général Passif			150757	192939
Dont immobilisations financières à moins d’un an			600	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2893	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	70492		184557	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1758		3270	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72251		187827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26570		68344	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	871		2510	
(dont crédit bail mobilier)*	2298			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34733		55414	
(dont taxe professionnelle)	822			
Impôts, taxes et versements assimilés	1028		2729	
Rémunérations du personnel 	20165		55486	
Charges sociales	3830		9012	
Dotations aux amortissements	3063		7397	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	90269		200892	
Résultat d’exploitation	-18018		-13066	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2086		155162	
Charges financières	46		222	
Charges exceptionnelles	200		29840	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16178		112035	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7659			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5530			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			815	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1360	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			718	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37579	
Total Immobilisations (Augmentations)			2893	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7659	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5530	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel