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BILAN LE SAINTE FOY 2017 Siren 511047508				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	21000		21000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1351	1351		1649
Immobilisations corporelles	14627	810	13817	35243
Immobilisations financières	600		600	7800
Total Actif Immobilisé	37579	2162	35417	44692
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2080		2080	4590
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				5863
Créances – Autres	50749		50749	5857
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104673		104673	40840
Caisse				
Charges constatées d’avance	20		20	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157522		157522	57149
Total général Actif	195101			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15870	11620
Résultat de l’exercice			112035	4250
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132905	20870
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3300	3300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2660	5894
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45628		
Autres dettes			54075	71777
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60034	80971
Total général Passif			192939	101841
Dont immobilisations financières à moins d’un an			600	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			155000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	184557		228468	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3270		5886	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187827		234354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68344		92158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2510		-892	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55414		50635	
(dont taxe professionnelle)	1411			
Impôts, taxes et versements assimilés	2729		3324	
Rémunérations du personnel 	55486		69198	
Charges sociales	9012		5937	
Dotations aux amortissements	7397		9979	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	200892		230342	
Résultat d’exploitation	-13066		4012	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	155162		270	
Charges financières	222			
Charges exceptionnelles	29840		15	
Impôts sur les bénéfices			17	
Bénéfice ou perte	112035		4250	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20422			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15603			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			21000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2671	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8374	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			7800	
Total Immobilisations (Valeur brute)			105911	
Total Immobilisations (Augmentations)			36224	
Total Immobilisations (Diminutions)			104557	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			30261	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			155000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			124739	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20422	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15603	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel