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BILAN LA GRANGE DU CHATEAU 2018 Siren 511030231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	86721		86721	86721
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36643	33632	3011	1081
Autres immobilisations corporelles	185575	154437	31137	51788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88		88	88
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	311027	188069	122958	141678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	575		575	1677
Avances et acomptes versés sur commandes	1427		1427	105
Clients et comptes rattachés	8404		8404	7730
Autres créances	36352		36352	36786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16601		16601	10777
Disponibilités	8		8	8
Charges constatées d’avance	189		189	176
TOTAL (II)	63558		63558	57260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374586	188069	186516	198937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26189		26190	
Report à nouveau	-78160		-51234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58521		-26926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12051		-46470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47492		80857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24119		8190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19499		16004	
Dettes fiscales et sociales	18548		57382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1605		10133	
Produits constatés d’avance (2)	63200		72842	
TOTAL (IV)	174465		245407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	186516		198937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132005		202947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5032		10387	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19290		19290	49221
Production vendue biens				
Production vendue services	229283		229283	156540
Chiffres d’affaires nets	248574		248574	205761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			942	935
Autres produits			11	13
Total des produits d’exploitation (I)			249528	206709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171	20471
Variation de stock (marchandises)			1101	4843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55	142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106521	104719
Impôts, taxes et versements assimilés			2058	1931
Salaires et traitements			53868	56142
Charges sociales			20758	21822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19272	20942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	8
Total des charges d’exploitation (II) 			203854	231021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45674	-24311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1206	2393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1206	2393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1201	-2388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44472	-26699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37130			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18000		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18229		227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18900		-227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	286663		206714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	228142		233640	
BENEFICE OU PERTE	58521		-26926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	942		935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86721		
Total Immobilisations corporelles		224484		783
Total Immobilisations financières		2088		
Total Général		313293		783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3049	222218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2088
Total Général			3049	311027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171616	19272	2819	188069
AMORTISSEMENTS Total Général	171616	19272	2819	188069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8404	8404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	689	689		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	331	331		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2045	2045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33285	33285		
Charges constatées d’avance	189	189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46945	44945	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5032	5032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42460		42460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19499	19499		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2822	2822		
Impôts sur les bénéfices	4321	4321		
T.V.A.	10659	10659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	745	745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24119	24119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1605	1605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63200	63200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	174465	132005	42460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20125			
Location, charges locatives et de copropriété	42360			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37599			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106521			
Taxe professionnelle	1425			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	633			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2058			
Montant de la TVA. collectée	46266			
Total TVA. déductible sur biens et services	9398			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2