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BILAN GROUPE AZAK 2016 Siren 511000499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14233	8280	5952	6123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34828	13859	20969	49470
Autres immobilisations corporelles	32776	17185	15592	25520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7615		7615	11128
TOTAL (I)	89453	39324	50128	92241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186452		186452	219395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180282	24770	155512	89212
Autres créances	11952		11952	16725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13840		13840	17097
Charges constatées d’avance	8305		8305	2258
TOTAL (II)	400831	24770	376061	344686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	490283	64094	426189	436928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18982		52016	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14007		-33034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43989		29982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26491		34740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20735		22037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267254		282364	
Dettes fiscales et sociales	67720		67804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382199		406946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426189		436928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26491		31001	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1761027	4159	1765185	1815819
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1761027	4159	1765185	1815819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8316	10492
Autres produits			35	392
Total des produits d’exploitation (I)			1773536	1826704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1420728	1526114
Variation de stock (marchandises)			32943	-76089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149888	214453
Impôts, taxes et versements assimilés			4229	6301
Salaires et traitements			117196	129024
Charges sociales			28097	30049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13776	15348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			553	55
Total des charges d’exploitation (II) 			1767423	1854634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6113	-27931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237	806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237	806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-237	-806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5876	-28737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1895			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36120			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	696		667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29187		7650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29883		8317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8132		-8317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1811551		1826704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1797544		1859738	
BENEFICE OU PERTE	14007		-33034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8316		10492	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		111290		4364
Total Immobilisations financières		11128		
Total Général		122418		4364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33816	81838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3513	7615
Total Général			37329	89453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30177	13776	4629	39324
AMORTISSEMENTS Total Général	30177	13776	4629	39324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24770			24770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24770			24770
TOTAL GENERAL	24770			24770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7615			
Clients douteux ou litigieux	25998			
Autres créances clients	154284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9581			
T. V. A.	880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1491			
Charges constatées d’avance	8305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208154	200539	7615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26491	26491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267254	267254		
Personnel et comptes rattachés	33280	33280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18614	18614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14585	14585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1242	1242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20735	20735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382199	382199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47649		73933	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7873		9573	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94367		130947	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149888		214453	
Taxe professionnelle	2969		2754	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1260		3547	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4229		6301	
Montant de la TVA. collectée	115843		107128	
Total TVA. déductible sur biens et services	63910		68792	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3