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BILAN FINANCE ET AUDIT 2020 Siren 511087215				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2818	1817	1001	
Immobilisations financières	2459734	15000	2444734	
Total Actif Immobilisé	2462552	16817	2445735	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4952		4952	
Valeurs mobilières de placement	98030	6868	91162	
Disponibilités	993647		993647	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1096630	6868	1089762	
Total général Actif	3559183			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			1702910	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			170291	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1316429	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			309776	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3499406	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		133		
Autres dettes			3686	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36090	
Total général Passif			3535497	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16208	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			281061	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			335868	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	3030			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	744			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	3774			
Résultat d’exploitation	-3774			
Produits financiers	128235			
Produits exceptionnels	335868			
Charges financières	19266			
Charges exceptionnelles	127732			
Impôts sur les bénéfices	3553			
Bénéfice ou perte	309776			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			807	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			280254	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			161732	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2343223	
Total Immobilisations (Augmentations)			281061	
Total Immobilisations (Diminutions)			161732	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			127732	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			208136	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			15000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			3830	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			18830	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel