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BILAN DZETA CONSEIL 2019 Siren 511062515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1745	1745		168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61250	44507	16743	16376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30026		30026	29386
TOTAL (I)	93020	46252	46768	48930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	747700		747700	1382982
Autres créances	292839		292839	352986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316632		316632	22678
Charges constatées d’avance	68240		68240	32588
TOTAL (II)	1425412		1425412	1792733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1518432	46252	1472180	1841663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708500		686705	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18227		21794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	913727		895500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			496160	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			496160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2320		2320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155374		278985	
Dettes fiscales et sociales	112369		159956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288390		8742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558454		450004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1472180		1841663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	108539	1405046	1513585	2167729
Chiffres d’affaires nets	108539	1405046	1513585	2167729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87	49
Autres produits			35	4
Total des produits d’exploitation (I)			1513706	2167782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1116459	1416417
Impôts, taxes et versements assimilés			9049	22574
Salaires et traitements			510107	486424
Charges sociales			207744	206588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5396	5295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	795
Total des charges d’exploitation (II) 			1848842	2138093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-335136	29689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335136	29880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	496160			
Total des produits exceptionnels (VII)	496160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144875		4240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144875		4240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	351285		-4240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2078		3846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2009866		2167973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1991639		2146179	
BENEFICE OU PERTE	18227		21794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1745		
Total Immobilisations corporelles		64517		5595
Total Immobilisations financières		32386		639
Total Général		98648		6234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8863	61250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	30026
Total Général			11863	93020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1577	168		1745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48142	5228	8863	44507
AMORTISSEMENTS Total Général	49719	5396	8863	46252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	496160		496160	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	496160		496160	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			496160	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30026		30026	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	747700	747700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2075	2078		
T. V. A.	283340	283340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7421	7421		
Charges constatées d’avance	68240	68240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1138805	1108780	30026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155374	155374		
Personnel et comptes rattachés	21932	21932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74444	74444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8000	8000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7993	7993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2320	2320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288390	288390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558454	558454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	137785		129956	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	866021		1127153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112653		159308	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1116459		1416417	
Taxe professionnelle	4563		7629	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4486		14946	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9049		22574	
Montant de la TVA. collectée	21705			
Total TVA. déductible sur biens et services	186074		227645	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8