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BILAN DEPHIE 2018 Siren 511034340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16235	16235		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4440	4365	75	
Fonds commercial	25300		25300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84754	39810	44943	
Autres immobilisations corporelles	31745	7706	24038	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17227		17227	
TOTAL (I)	179701	68117	111583	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3360		3360	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4799		4799	
Autres créances	36611		36611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89924		89924	
Charges constatées d’avance	19540		19540	
TOTAL (II)	154233		154233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333934	68117	265816	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89612			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49218			
Emprunts et dettes financières divers (4)	965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45419			
Dettes fiscales et sociales	25362			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1085			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265816			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604443		604443	
Chiffres d’affaires nets	604443		604443	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4830	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18359	
Autres produits			284	
Total des produits d’exploitation (I)			627915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-155	
Autres achats et charges externes			134983	
Impôts, taxes et versements assimilés			9374	
Salaires et traitements			172897	
Charges sociales			14175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74809	
Total des charges d’exploitation (II) 			610128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17787	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17335	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11392			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4213			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617759			
BENEFICE OU PERTE	10156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16235		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29740		
Total Immobilisations corporelles		200988		80847
Total Immobilisations financières		16712		515
Total Général		263675		81363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16235
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41025	124312	116498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17227
Total Général		41025	124312	179701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16235			16235
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3990	375		4365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147004	24825	124312	47517
AMORTISSEMENTS Total Général	167229	25200	124312	68117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	11744		11744	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11744		11744	
TOTAL GENERAL	11744		11744	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11744	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17227		17227	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4799	4799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79	79		
Impôts sur les bénéfices	11809	11809		
T. V. A.	5282	5282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19440	19440		
Charges constatées d’avance	19540	19540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78176	60950	17227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49218	11906	37315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45419	45419		
Personnel et comptes rattachés	13897	13897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8084	8084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3002	3002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	379	379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	965	965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1085	1085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122049	84734	37315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	74553			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15615			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134983			
Taxe professionnelle	1740			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7634			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9374			
Montant de la TVA. collectée	56417			
Total TVA. déductible sur biens et services	36075			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7