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BILAN DEPHIE 2017 Siren 511034340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16235	16235		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4440	3990	450	
Fonds commercial	25300		25300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92820	91605	1215	
Autres immobilisations corporelles	67143	67143		
Immobilisations en cours	41025		41025	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16712		16712	
TOTAL (I)	263675	178973	84702	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3205		3205	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5079		5079	
Clients et comptes rattachés	5485		5485	
Autres créances	54218		54218	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59056		59056	
Charges constatées d’avance	795		795	
TOTAL (II)	127839		127839	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391514	178973	212541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85445			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133612			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	576			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46911			
Dettes fiscales et sociales	30860			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	583			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78929			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78929			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	616511		616511	
Chiffres d’affaires nets	616511		616511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6564	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7215	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			630404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191353	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84	
Autres achats et charges externes			132886	
Impôts, taxes et versements assimilés			7587	
Salaires et traitements			184195	
Charges sociales			15651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11744	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77113	
Total des charges d’exploitation (II) 			627875	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2529	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2529	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	490			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630404			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626237			
BENEFICE OU PERTE	4167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77070			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16235		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29740		
Total Immobilisations corporelles		160622		41025
Total Immobilisations financières		16709		2
Total Général		223306		41028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16235
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			659	200988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16712
Total Général			659	263675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16235			16235
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3615	375		3990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140117	7546	659	147004
AMORTISSEMENTS Total Général	159968	7921	659	167229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		11744		11744
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11744		11744
TOTAL GENERAL		11744		11744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11744		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16712			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38121			
Charges constatées d’avance	795			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77210	60498	16712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46911	46911		
Personnel et comptes rattachés	14691	14691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13764	13764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2060	2060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	345	345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	583	583		
Groupe et associés	576	576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78929	78929		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80730			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44506			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132886			
Taxe professionnelle	1521			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6066			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7587			
Montant de la TVA. collectée	56939			
Total TVA. déductible sur biens et services	39629			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5