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BILAN DEPHIE 2016 Siren 511034340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16235	16235		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4440	3615	825	
Fonds commercial	25300		25300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93479	91046	2433	
Autres immobilisations corporelles	67143	49072	18071	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16709		16709	
TOTAL (I)	223306	159968	63338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3121		3121	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6317		6317	
Autres créances	41054		41054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105452		105452	
Charges constatées d’avance	576		576	
TOTAL (II)	156521		156521	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379827	159968	219859	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65106			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20339			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34606			
Dettes fiscales et sociales	36378			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90414			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219859			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	649472		649472	
Chiffres d’affaires nets	649472		649472	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6862	
Autres produits			193	
Total des produits d’exploitation (I)			658526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1129	
Autres achats et charges externes			124685	
Impôts, taxes et versements assimilés			8268	
Salaires et traitements			183451	
Charges sociales			24682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81504	
Total des charges d’exploitation (II) 			630040	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28404	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7811			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7811			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658526			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638187			
BENEFICE OU PERTE	20339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16235		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29740		
Total Immobilisations corporelles		186873		5584
Total Immobilisations financières		17209		
Total Général		250057		5584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16235
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31835	160622
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	16709
Total Général			32335	223306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16235			16235
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3240	375		3615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153347	18606	31835	140117
AMORTISSEMENTS Total Général	172822	18981	31835	159968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16709			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1142			
Impôts sur les bénéfices	7980			
T. V. A.	3545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28387			
Charges constatées d’avance	576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64656	47947	16709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34606	34606		
Personnel et comptes rattachés	13747	13747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19950	19950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2215	2215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466	466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18950	18950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90414	90414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73946			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7845			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42895			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124685			
Taxe professionnelle	1402			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6866			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8268			
Montant de la TVA. collectée	56940			
Total TVA. déductible sur biens et services	34397			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5