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BILAN CML ID INTERNATIONAL DEVELOPMENT PARTNERS CHAIN 2021 Siren 511028631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28516	28516		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17058	17058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1643120	1339255	303865	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6819855	1735769	5084086	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	493131	243942	249189	
Immobilisations en cours	23987		23987	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34187975	7887975	26300000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
TOTAL (I)	43214132	11252516	31961616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51332		51332	
Autres créances	277616		277616	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2511		2511	
Charges constatées d’avance	23951		23951	
TOTAL (II)	355410		355410	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43569542	11252516	32317026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25956000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83334			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2595600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1698512			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92202			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53475			
TOTAL (I)	30479123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1471020			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156870			
Dettes fiscales et sociales	209903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1837903			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32317026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1837793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2149318		2149318	
Chiffres d’affaires nets	2149318		2149318	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24495	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2173815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			718908	
Impôts, taxes et versements assimilés			323272	
Salaires et traitements			532695	
Charges sociales			226960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			494392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2296229	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133947	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10186			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-246303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2173815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2081613			
BENEFICE OU PERTE	92202			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28516		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660178		
Total Immobilisations corporelles		7254595		107616
Total Immobilisations financières		34188465		
Total Général		43131755		107616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28516
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25238	7336972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34188465
Total Général			25238	43214132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28516			28516
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1192002	164312		1356314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1664684	330080	15052	1979711
AMORTISSEMENTS Total Général	2885201	494392	15052	3364541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53475
Total Provisions réglementées	53475			53475
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7887975
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7887975			7887975
TOTAL GENERAL	7941450			7941450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51332	51332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10902	10902		
T. V. A.	5396	5396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246303	246303		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15015	15015		
Charges constatées d’avance	23951	23951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	353389	352899	490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110		110	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156870	156870		
Personnel et comptes rattachés	48551	48551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53463	53463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93723	93723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14165	14165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1471020	1471020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1837903	1837793	110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel