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BILAN CML ID INTERNATIONAL DEVELOPMENT PARTNERS CHAIN 2019 Siren 511028631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28516	28516		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17058	16300	758	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1643120	1010631	632489	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6819855	1154265	5665590	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	367221	188542	178680	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34187975	10687975	23500000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
TOTAL (I)	43064236	13086230	29978006	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14244		14244	
Autres créances	145165		145165	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	822		822	
Charges constatées d’avance	35958		35958	
TOTAL (II)	196188		196188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43260423	13086230	30174194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83334			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3090000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5788880			
Report à nouveau	-12683565			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113495			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53475			
TOTAL (I)	27345619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232341			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2281975			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92020			
Dettes fiscales et sociales	222238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2828574			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30174194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2577068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	192			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2160085		2160085	
Chiffres d’affaires nets	2160085		2160085	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44931	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2205021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			515766	
Impôts, taxes et versements assimilés			329194	
Salaires et traitements			600254	
Charges sociales			258070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2201550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3472	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29157	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25686	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2205021			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2091526			
BENEFICE OU PERTE	113495			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44931			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28516		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660178		
Total Immobilisations corporelles		7172016		15060
Total Immobilisations financières		34317794		
Total Général		43178504		15060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28516
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7187076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			129329	34188465
Total Général			129329	43064236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28516			28516
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	858472	168460		1026932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1013004	329803		1342807
AMORTISSEMENTS Total Général	1899992	498263		2398255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53475
Total Provisions réglementées	53475			53475
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10687975
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10687975			10687975
TOTAL GENERAL	10741450			10741450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14244	14244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5984	5984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139181	139181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35958	35958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195856	195366	490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232341		232341	
Emprunts et dettes financières divers	19165		19165	
Fournisseurs et comptes rattachés	92020	92020		
Personnel et comptes rattachés	39013	39013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55955	55955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114926	114926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12344	12344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2262810	2262810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2828574	2577068	251506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5