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BILAN CML ID INTERNATIONAL DEVELOPMENT PARTNERS CHAIN 2018 Siren 511028631
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 28516 28516
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17058 12153 4906 9641
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1643120 846319 796801 961113
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 6819855 863513 5956342 6220976
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 352161 149491 202671 241719
Immobilisations en cours 10523
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 34187975 10687975 23500000 27000000
Créances rattachées à des participations 129329 129329 1146702
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 490 490 490
TOTAL (I) 43178504 12587967 30590537 35591164
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9180 9180 4986
Autres créances 239004 239004 238802
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 112809
Disponibilités 8747 8747 2593
Charges constatées d’avance 46994 46994 78685
TOTAL (II) 303926 303926 437874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 43482431 12587967 30894463 36029038
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 30900000 30900000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 83334 83334
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3090000 3090000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5788880 5788880
Report à nouveau -9277283 -9035945
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3406282 -241339
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 53475 53475
TOTAL (I) 27232124 30638405
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50996
Provisions pour charges
TOTAL (III) 50996
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2501092 4169945
Emprunts et dettes financières divers (4) 865156 897403
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91866 113154
Dettes fiscales et sociales 204226 112356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10523
Autres dettes 36256
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3662340 5339637
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 30894463 36029038
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1723572 2553904
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 205
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2234817 2234817 2322721
Chiffres d’affaires nets 2234817 2234817 2322721
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 109789 482188
Autres produits 5 121
Total des produits d’exploitation (I) 2344611 2805031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 605196 969964
Impôts, taxes et versements assimilés 260158 330502
Salaires et traitements 605810 827185
Charges sociales 259341 356715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 504420 508213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 25122
Autres charges 24 434
Total des charges d’exploitation (II) 2234951 3018135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 109661 -213104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2705
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2896 7050
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5601 7050
Dotations financières sur amortissements et provisions 3500000
Intérêts et charges assimilées 42362 51805
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3542362 51805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3536762 -44755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3427101 -257859
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 4978334
Total des produits exceptionnels (VII) 4978334
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 49494 407
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4978334
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8913
Total des charges exceptionnelles (VIII) 49494 4987654
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -49494 -9320
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -70313 -25840
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2350212 7790415
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5756494 8031754
BENEFICE OU PERTE -3406282 -241339
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 58793 316270
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 28516
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1660178
Total Immobilisations corporelles 7150849 31690
Total Immobilisations financières 35335167
Total Général 44174711 31690
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 28516
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1660178
Virement postes immobilisations corporelles en cours 10523
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10523 7172016
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1017373 34317794
Total Général 10523 1017373 43178504
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 28516 28516
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 689424 169048 858472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 677631 335373 1013004
AMORTISSEMENTS Total Général 1395572 504420 1899992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 53475
Total Provisions réglementées 53475 53475
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 50996 50996
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 10687975
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7187975 3500000 10687975
TOTAL GENERAL 7292446 3500000 50996 10741450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 129329 129329
Prêts
Autres immobilisations financières 490 490
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9180 9180
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 191180 191180
T. V. A. 6427 6427
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 41397 41397
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 46994 46994
TOTAL ETAT DES CREANCES 424998 295179 129819
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2501092 1255259 1245833
Emprunts et dettes financières divers 18000 18000
Fournisseurs et comptes rattachés 91866 91866
Personnel et comptes rattachés 34309 34309
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54011 54011
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 102386 102386
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13520 13520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 847156 172221 674935
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3662340 1723572 1938767
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel