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BILAN CML ID INTERNATIONAL DEVELOPMENT PARTNERS CHAIN 2017 Siren 511028631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28516	28516		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17058	7417	9641	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1643120	682007	961113	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1
Terrains				1
Constructions	6793090	572114	6220976	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	347236	105517	241719	
Immobilisations en cours	10523		10523	1
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34187975	7187975	27000000	
Créances rattachées à des participations	1146702		1146702	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
TOTAL (I)	44174711	8583547	35591164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4986		4986	
Autres créances	238802		238802	1
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112809		112809	
Disponibilités	2593		2593	
Charges constatées d’avance	78685		78685	1
TOTAL (II)	437874		437874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44612585	8583547	36029038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83334			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3090000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5788880			
Report à nouveau	-9035945			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241339			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53475			
TOTAL (I)	30638405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50996			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50996			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4169945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	897403			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113154			
Dettes fiscales et sociales	112356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10523			
Autres dettes	36256			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5339637			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36029038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2553904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2322721		2322721	
Chiffres d’affaires nets	2322721		2322721	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482188	
Autres produits			121	
Total des produits d’exploitation (I)			2805031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			969964	
Impôts, taxes et versements assimilés			330502	
Salaires et traitements			827185	
Charges sociales			356715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25122	
Autres charges			434	
Total des charges d’exploitation (II) 			3018135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213104	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			7050	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51805	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51805	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257859	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4978334			
Total des produits exceptionnels (VII)	4978334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4978334			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8913			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4987654			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7790415			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8031754			
BENEFICE OU PERTE	-241339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	316270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28516		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1657678		2500
Total Immobilisations corporelles		7151893		211519
Total Immobilisations financières		40920477		
Total Général		49758564		214019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28516
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		212563		7150849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5585309	35335167
Total Général		212563	5585309	44174711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28516			28516
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	521036	168388		689424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337807	339825		677631
AMORTISSEMENTS Total Général	887359	508213		1395572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53475
Total Provisions réglementées	44563	8913		53475
Provisions pour litiges				50996
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191792	25122	165918	50996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7187975
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12166309		4978334	7187975
TOTAL GENERAL	12402664	34035	5144252	7292446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1146702			
Prêts				
Autres immobilisations financières	490			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	223403			
T. V. A.	9946			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1690			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3763			
Charges constatées d’avance	78685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1469665	322473	1147192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4169945	1384212	2785733	
Emprunts et dettes financières divers	18000	18000		
Fournisseurs et comptes rattachés	113154	113154		
Personnel et comptes rattachés	30716	30716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46703	46703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24521	24521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10416	10416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10523	10523		
Groupe et associés	879403	879403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36256	36256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5339637	2553904	2785733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7