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BILAN CML ID INTERNATIONAL DEVELOPMENT PARTNERS CHAIN 2016 Siren 511028631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28516	28516		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14558	3340	11218	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1643120	517695	1125425	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212563		212563	
Constructions	6604078	276373	6327705	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	335252	61434	273818	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39166309	12166309	27000000	
Créances rattachées à des participations	1753678		1753678	
Autres titres immobilisés				
Prêts				1
Autres immobilisations financières	490		490	
TOTAL (I)	49758564	13053668	36704896	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	682393		682393	
Autres créances	445206		445206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112809		112809	
Disponibilités	4512		4512	
Charges constatées d’avance	60470		60470	
TOTAL (II)	1305390		1305390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51063954	13053668	38010286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83334			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3090000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5788880			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9035945			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44563			
TOTAL (I)	30870832			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191792			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191792			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5542066			
Emprunts et dettes financières divers (4)	295798			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617867			
Dettes fiscales et sociales	320089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144984			
Autres dettes	26860			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6947663			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38010286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2777717			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	561			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2469880		2469880	
Chiffres d’affaires nets	2469880		2469880	
				
Production stockée				
Production immobilisée			54004	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666964	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3190853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1214581	
Impôts, taxes et versements assimilés			292719	
Salaires et traitements			1075940	
Charges sociales			440422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			3477933	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				5
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11067	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8716309	
Intérêts et charges assimilées			57152	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8773461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8762394	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9049474	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5144			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5144			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10695			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17196			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25059			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3207586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12243531			
BENEFICE OU PERTE	-9035945			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	621464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28516		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1646217		11461
Total Immobilisations corporelles		6238435		918697
Total Immobilisations financières		42660039		3429139
Total Général		50573208		4359298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28516
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1657678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5240	7151893
Prêts et immobilisations financières			4680	
Total Immobilisations financières			5168701	40920477
Total Général			5173941	49758564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28516			28516
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355188	165848		521036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49483	288420	96	337807
AMORTISSEMENTS Total Général	433186	454268	96	887359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44563
Total Provisions réglementées	33868	10695		44563
Provisions pour litiges				191792
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	237292		45500	191792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12166309
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3450000	8716309		12166309
TOTAL GENERAL	3721160	8727004	45500	12402664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1753678			
Prêts				
Autres immobilisations financières	490			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	682393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	323710			
T. V. A.	90489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30007			
Charges constatées d’avance	60470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2942237	1188069	1754168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5542066	1372120	4169946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617867	617867		
Personnel et comptes rattachés	76526	76526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115233	115233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113320	113320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15011	15011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144984	144984		
Groupe et associés	295798	295798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26860	26860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6947663	2777717	4169946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10