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BILAN CML ID INTERNATIONAL DEVELOPMENT PARTNERS CHAIN 2015 Siren 511028631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28516	28516		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	10921378	3622435	7298943	8185990
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	32896164	11759312	21136852	17072184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9448657	131534	9317123	11266407
Autres créances	1764427		1764427	3016287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1022567		1022567	2093133
Disponibilités	13391067		13391067	13211067
Charges constatées d’avance	360669		360669	264558
TOTAL (II)	31807165	411086	31396080	35638232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64703330	12170398	52532932	52710417
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Capital social ou individuel	30900000		29900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100608		100608	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-1073826		-291629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29926783		29708979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)	4219		3493	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1270492		1115572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	8455769		4708750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7725562		9492131	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5150107		7681492	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	21331439		21882373	
(V)				
TOTAL GENERAL	52532932		52710417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			56662572	61689188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245539	235022
Autres produits			495491	470992
Total des produits d’exploitation (I)			57403602	62395202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			857540	915235
Salaires et traitements			10169411	10419790
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7197428	8899120
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81466	-597178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43819	146729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125286	-450449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-125532		297249	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	145968		39559	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION	104850		-787257	
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	887047		887047	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	-782197		-1674304	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-726		1617	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-781471		-1675921	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier