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BILAN CENTRE D IMAGERIE MEDICALE D AULNAY (CIMA) 2018 Siren 511057796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21426	21426		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51470	48722	2747	1509
Autres immobilisations corporelles	140285	122125	18159	17943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	213182	192275	20907	19452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42320	2213	40107	68183
Autres créances	119503		119503	165536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	742165		742165	485952
Charges constatées d’avance	7106		7106	7755
TOTAL (II)	911096	2213	908882	727428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1124278	194488	929789	746881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600		3600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	306672		236895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266486		169777	
Subventions d’investissement	4776			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613536		442272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70238		93784	
Dettes fiscales et sociales	231862		196671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10153		10153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316253		304609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929789		746881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2092535		2092535	2115196
Chiffres d’affaires nets	2092535		2092535	2115196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40043	36029
Autres produits			2910	54
Total des produits d’exploitation (I)			2135490	2151280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13661	7592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686976	915402
Impôts, taxes et versements assimilés			85847	86162
Salaires et traitements			648836	621280
Charges sociales			294923	268784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25224	14614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2213	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3011	10824
Total des charges d’exploitation (II) 			1760696	1924661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374793	226618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374793	226293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	847			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	847		-229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109154		56286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2136337		2152555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1869850		1982778	
BENEFICE OU PERTE	266486		169777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21427		
Total Immobilisations corporelles		165076		26680
Total Immobilisations financières				
Total Général		186503		26680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				213182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21427			21427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145624	25225		170848
AMORTISSEMENTS Total Général	167050	25225		192275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2980	2214	2980	2214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2980	2214	2980	2214
TOTAL GENERAL	2980	2214	2980	2214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2214	2980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2214	2214		
Autres créances clients	40107	40107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	232	232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10748	10748		
Impôts sur les bénéfices	19496	19496		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15042	15042		
Groupe et associés	72877	72877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1108	1108		
Charges constatées d’avance	7106	7106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168931	168931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70238	70238		
Personnel et comptes rattachés	83351	83351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82392	82392		
Impôts sur les bénéfices	41697	41697		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24422	24422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4000		4000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10153	10153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316253	312253	4000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel