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BILAN CARTESIA 2017 Siren 511037889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11435	10874	561	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46896	23273	23623	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14570		14570	
TOTAL (I)	80400	34147	46254	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420682	1739	418943	
Autres créances	81377		81377	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	437053		437053	
Charges constatées d’avance	26567		26567	
TOTAL (II)	995679	1739	993940	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076079	35885	1040194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165470			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19180			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4146			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338455			
Dettes fiscales et sociales	181946			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55995			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580544			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1040194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288769	819668	1108437	
Chiffres d’affaires nets	288769	819668	1108437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			895	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1109333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			687096	
Impôts, taxes et versements assimilés			12483	
Salaires et traitements			258911	
Charges sociales			122500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	
Total des charges d’exploitation (II) 			1086821	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22512	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			636	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			889	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23401	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110222			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1091042			
BENEFICE OU PERTE	19180			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7008			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	895			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10685		750
Total Immobilisations corporelles		28321		18575
Total Immobilisations financières		27300		7500
Total Général		66306		26825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46896
Prêts et immobilisations financières			12730	
Total Immobilisations financières			12730	22070
Total Général			12730	80400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10685	189		10874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17726	5547		23273
AMORTISSEMENTS Total Général	28411	5736		34147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1739			1739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1739			1739
TOTAL GENERAL	1739			1739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14570			
Clients douteux ou litigieux	2086			
Autres créances clients	418596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33312			
T. V. A.	47704			
Autres impôts, taxes versements assimilés	356			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4			
Charges constatées d’avance	26567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	543195	528625	14570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338455	338455		
Personnel et comptes rattachés	68967	68967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71087	71087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35079	35079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6814	6814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54146	54146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5995	5995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580544	580544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7008			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95513			
Location, charges locatives et de copropriété	64173			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	435768			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91642			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	687096			
Taxe professionnelle	3453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9030			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12483			
Montant de la TVA. collectée	42948			
Total TVA. déductible sur biens et services	107417			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5