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BILAN BRASSERIE DE L'ALAGNON 2018 Siren 511098238				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14267		14267	
Immobilisations incorporelles – Autres	1261	1204	57	128
Immobilisations corporelles	151923	86856	65067	65195
Immobilisations financières	1458		1458	858
Total Actif Immobilisé	168909	88060	80849	66181
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38887		38887	38746
Stock marchandises	1183		1183	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16762		16762	20775
Créances – Autres	3982		3982	2599
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75949		75949	73908
Caisse				
Charges constatées d’avance	3307		3307	588
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140070		140070	136616
Total général Actif	308979	731		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves				62827
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29262	24907
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35862	94333
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120387	46139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7504	11318
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9868		
Autres dettes			57167	51006
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			185058	108463
Total général Passif			220919	202796
Dont immobilisations financières à moins d’un an			712	
Dont dettes à plus d’un an			16412	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38637	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	599		731	
Production vendue de biens – France	184668		184372	
Production vendue de services - France	2873		5085	
Production stockée	3777		-3764	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2647		2493	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	194564		188917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1706		473	
Variation de stock (marchandises)	-1183		133	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24392		29089	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3636		-1257	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37532		36819	
(dont taxe professionnelle)	1616			
Impôts, taxes et versements assimilés	12747		10818	
Rémunérations du personnel 	61327		66258	
Charges sociales	8640		8644	
Dotations aux amortissements	17225		14153	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		12	
Total des charges d’exploitation	166021		165142	
Résultat d’exploitation	28543		23775	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1250		5275	
Charges financières	435		595	
Charges exceptionnelles	96		3230	
Impôts sur les bénéfices			319	
Bénéfice ou perte	29262		24907	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36608			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9833			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			14267	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9710	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7394	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			600	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141516	
Total Immobilisations (Augmentations)			38637	
Total Immobilisations (Diminutions)			11244	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36608	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9833	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel