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BILAN ATELIER DE MENUISERIE EBENISTERIE DU POINT DU JOUR 2018 Siren 511016099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	758	758		
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13863	302	13561	
Constructions	170005	111265	58741	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108538	75547	32991	
Autres immobilisations corporelles	15092	7322	7771	
Immobilisations en cours	3420		3420	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	312768	195194	117574	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8576		8576	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1500	500	1000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220966		220966	
Autres créances	29223		29223	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	22		22	
Charges constatées d’avance	365		365	
TOTAL (II)	280653	500	280153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593421	195694	397727	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35252			
Réserves statutaires ou contractuelles	73999			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218929			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28163			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46873			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51068			
Dettes fiscales et sociales	52618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178799			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397727			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4569			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	694778		694778	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	694778		694778	
				
Production stockée			-13236	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8824	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			692388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256594	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-302	
Autres achats et charges externes			92833	
Impôts, taxes et versements assimilés			6686	
Salaires et traitements			212376	
Charges sociales			73755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24556	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	
Total des charges d’exploitation (II) 			667180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1585	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1585	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1607	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693317			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645078			
BENEFICE OU PERTE	48238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	320			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1758		
Total Immobilisations corporelles		291011		21157
Total Immobilisations financières		92		
Total Général		292861		21157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	310918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92
Total Général			1250	312768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	758			758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171129	24556	1250	194435
AMORTISSEMENTS Total Général	171887	24556	1250	195194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8504	500	8504	500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8504	500	8504	500
TOTAL GENERAL	8504	500	8504	500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500	8504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26219			
T. V. A.	3004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250555	250555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4569	4569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23594	9330	14264	
Emprunts et dettes financières divers	33606	7314	26292	
Fournisseurs et comptes rattachés	51068	51068		
Personnel et comptes rattachés	18545	18545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24603	24603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9403	9403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67	67		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13267	13267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77	77		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178799	138243	40556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	450			
Location, charges locatives et de copropriété	4380			
Personnel extérieur à l’entreprise	21695			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8307			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58001			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92833			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6686			
Montant de la TVA. collectée	138747			
Total TVA. déductible sur biens et services	67944			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel