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BILAN ATELIER DE MENUISERIE EBENISTERIE DU POINT DU JOUR 2017 Siren 511016099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	758	758		
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13863	179	13684	
Constructions	165810	98438	67371	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93913	67919	25994	
Autres immobilisations corporelles	14006	4593	9413	
Immobilisations en cours	3420		3420	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92		92	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	292861	171887	120973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8275		8275	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14736	8504	6232	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108200		108200	
Autres créances	26379		26379	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	44228		44228	
Charges constatées d’avance	568		568	
TOTAL (II)	252386	8504	243882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545246	180391	364855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32005			
Réserves statutaires ou contractuelles	66422			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21648			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180275			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30218			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33785			
Dettes fiscales et sociales	64432			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	608857		608857	
Production vendue services	380		380	
Chiffres d’affaires nets	609237		609237	
				
Production stockée			-3649	
Production immobilisée			2833	
Subventions d’exploitation			3349	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5899	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			617684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11523	
Autres achats et charges externes			127398	
Impôts, taxes et versements assimilés			6494	
Salaires et traitements			215664	
Charges sociales			69794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			612862	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2764	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18884			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	617811			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596163			
BENEFICE OU PERTE	21648			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4138			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1758		
Total Immobilisations corporelles		284162		6849
Total Immobilisations financières		92		
Total Général		286012		6849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92
Total Général				292861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	758			758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147439	23690		171129
AMORTISSEMENTS Total Général	148198	23690		171887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10265		1761	8504
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10265		1761	8504
TOTAL GENERAL	10265		1761	8504
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108200	108200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24926	24926		
T. V. A.	1453	1453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	568	568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135147	135147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30218	20807	9411	
Emprunts et dettes financières divers	36209	36209		
Fournisseurs et comptes rattachés	33785	33785		
Personnel et comptes rattachés	14786	14786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42811	42811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6836	6836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19859	19859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77	77		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184580	175169	9411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	387			
Location, charges locatives et de copropriété	4813			
Personnel extérieur à l’entreprise	47549			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7402			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67248			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127398			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	121412			
Total TVA. déductible sur biens et services	55939			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8