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BILAN APS TARENTAISE 2021 Siren 511021404				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38344	24976	13368	14244
Immobilisations financières	160		160	135960
Total Actif Immobilisé	38504	24976	13528	150204
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	103298		103298	1398
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52283		52283	546
Caisse				
Charges constatées d’avance	32711		32711	40687
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	188292		188292	42631
Total général Actif	226796			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			105725	122579
Report à nouveau			-15367	-15367
Résultat de l’exercice			31865	-16854
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			155223	123358
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70	3170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6135	3033
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30176	23274
Produits constatés d’avance			10216	40000
Total des dettes			46597	69477
Total général Passif			201820	192835
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3741	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			122453	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64284		116573	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000		1500	
Autres produits	7157		16215	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74441		134288	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6975		8334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	81			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80878		114372	
(dont taxe professionnelle)	572			
Impôts, taxes et versements assimilés	700		627	
Rémunérations du personnel 	6300		6300	
Charges sociales	2985		2992	
Dotations aux amortissements	4021		8315	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		8073	
Total des charges d’exploitation	101859		149013	
Résultat d’exploitation	-27418		-14725	
Produits financiers	71752		2	
Produits exceptionnels	124336		180	
Charges financières	409		467	
Charges exceptionnelles	136396		1843	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	31865		-16854	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3741	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			135800	
Total Immobilisations (Valeur brute)			189730	
Total Immobilisations (Augmentations)			3741	
Total Immobilisations (Diminutions)			154967	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			136396	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			122453	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9404	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-23347	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel