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BILAN A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES 2022 Siren 511066722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21311	21311		26275
Fonds commercial	152000		152000	152000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				3000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323584	276599	46984	67829
Autres immobilisations corporelles	519848	311221	208627	133643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12232		12232	25065
TOTAL (I)	1028975	609131	419844	408813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26321		26321	26753
En cours de production de biens	92574		92574	25813
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9906		9906	2025
Clients et comptes rattachés	1715065	119767	1595298	1497636
Autres créances	396033		396033	174022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208879		208879	234945
Charges constatées d’avance	33320		33320	44472
TOTAL (II)	2482096	119767	2362329	2005667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3511071	728898	2782173	2414479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	640971		600707	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19406		250264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698877		889471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106165		33627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	378661		111254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3750		5709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920513		503116	
Dettes fiscales et sociales	536670		697243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137537		174060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2083296		1525008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2782173		2414479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8974		2102	
Dont emprunts participatifs	378661			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4693311		4693311	4157335
Chiffres d’affaires nets	4693311		4693311	4157335
				
Production stockée			66760	-3540
Production immobilisée			7308	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38774	78587
Autres produits			262519	259111
Total des produits d’exploitation (I)			5068673	4491493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344946	310082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			433	-6109
Autres achats et charges externes			2410190	1925697
Impôts, taxes et versements assimilés			68732	70277
Salaires et traitements			1599264	1289881
Charges sociales			577715	445387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100695	109489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26358	24228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6960	7082
Total des charges d’exploitation (II) 			5135291	4176014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66618	315479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1797	1247
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1797	1247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4342	4711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4342	4711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2545	-3464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69163	312015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42915		11314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119024		2017	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18209	
Total des produits exceptionnels (VII)	161939		31540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161		1315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69757		2910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69918		4225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92021		27315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3453		89065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5232410		4524280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5213004		4274016	
BENEFICE OU PERTE	19406		250264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32528		32575	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234610		
Total Immobilisations corporelles		775563		158954
Total Immobilisations financières		25065		225
Total Général		1035238		159179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61299	173311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91085	843432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13058	12232
Total Général			165442	1028975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53335	18414	50437	21311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573091	82281	67552	587820
AMORTISSEMENTS Total Général	626426	100695	117989	609131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12232		12232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1715065	1575885	139180	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396033	396033		
Charges constatées d’avance	33320	33320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2156649	2005237	151412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8974	8974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97191	19567	77625	
Emprunts et dettes financières divers	94	94		
Fournisseurs et comptes rattachés	920513	920513		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	536670	536670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516104	516104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2079546	2001922	77625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel