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BILAN A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES 2021 Siren 511066722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79610	53335	26275	47923
Fonds commercial	152000		152000	152000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3000		3000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323709	255880	67829	87031
Autres immobilisations corporelles	450855	317211	133643	148340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1000		1000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25065		25065	24957
TOTAL (I)	1035238	626426	408813	460251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26753		26753	20644
En cours de production de biens	25813		25813	29354
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2025		2025	3893
Clients et comptes rattachés	1597759	100123	1497636	1760078
Autres créances	174022		174022	406037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234945		234945	300007
Charges constatées d’avance	44472		44472	45323
TOTAL (II)	2105790	100123	2005667	2565337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3141028	726549	2414479	3025588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600707		759642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250264		16066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889471		814207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18209	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33627		61987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111254		352886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5709		4833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503116		750169	
Dettes fiscales et sociales	697243		665002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2873	
Autres dettes	174060		345201	
Produits constatés d’avance (2)			10221	
TOTAL (IV)	1525008		2193172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2414479		3025588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1519299		2165312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2102		7292	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4157335		4157335	4281000
Chiffres d’affaires nets	4157335		4157335	4281000
				
Production stockée			-3540	-60472
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78587	40869
Autres produits			259111	235781
Total des produits d’exploitation (I)			4491493	4497179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310082	264772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6109	-2084
Autres achats et charges externes			1925697	2528770
Impôts, taxes et versements assimilés			70277	66898
Salaires et traitements			1289881	1085881
Charges sociales			445387	389797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109489	108649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24228	4515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7082	3561
Total des charges d’exploitation (II) 			4176014	4450758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315479	46421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1247	641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1247	641
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4711	5601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4711	5601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3464	-4960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312015	41461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11314		4788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2017		1425	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18209			
Total des produits exceptionnels (VII)	31540		6213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1315		6750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2910		7773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4225		32732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27315		-26519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89065		-1124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4524280		4504033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4274016		4487968	
BENEFICE OU PERTE	250264		16066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32575		90250	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230485		4125
Total Immobilisations corporelles		722433		56728
Total Immobilisations financières		24957		108
Total Général		977875		60961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				234610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3598	775563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25065
Total Général			3598	1035238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30562	22772		53335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487062	86717	688	573091
AMORTISSEMENTS Total Général	517624	109489	688	626426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	111938	24228	36043	100123
Total Provisions pour dépréciation	111938	24228	36043	100123
TOTAL GENERAL	111938	24228	36043	100123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24228	36043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25065		25065	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1597759	1474231	123528	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	174022	174022		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44472	44472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1841318	1692725	148593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2102	2102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31525	31525		
Emprunts et dettes financières divers	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	503116	503116		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	697243	697243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285293	285293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1519299	1519299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel