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BILAN A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES 2019 Siren 511066722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24618	24618		114
Fonds commercial	152000		152000	183000
Autres immobilisations incorporelles	45088		45088	22441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274169	175342	98827	107236
Autres immobilisations corporelles	402696	230226	172471	236600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19207		19207	28779
TOTAL (I)	917779	430186	487593	578170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18560		18560	16483
En cours de production de biens	89826		89826	122637
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7157		7157	4461
Clients et comptes rattachés	1777202	113537	1663665	1820003
Autres créances	340414		340414	174988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213166		213166	124044
Charges constatées d’avance	30872		30872	36795
TOTAL (II)	2477196	113537	2363659	2299411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3394974	543723	2851252	2877581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	751095		708699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204547		325896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	994142		1073095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130643		225038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228203		164825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7461		16256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730078		682609	
Dettes fiscales et sociales	525813		529461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84965		178501	
Produits constatés d’avance (2)	148634		7795	
TOTAL (IV)	1855798		1804486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2849939		2877581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1795350		1659354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1767		1947	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4568238		4568238	3752767
Chiffres d’affaires nets	4568238		4568238	3752767
				
Production stockée			-32812	98619
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22471	49412
Autres produits			186003	146477
Total des produits d’exploitation (I)			4743900	4047275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			381544	292525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2077	-4803
Autres achats et charges externes			2449003	1973568
Impôts, taxes et versements assimilés			67358	62242
Salaires et traitements			1117277	949214
Charges sociales			373681	300697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102815	105247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11266	34040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4074	1676
Total des charges d’exploitation (II) 			4504942	3714406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238958	332869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	931
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229	931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4490	3885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4490	3885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4261	-2954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234697	329915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17761		118456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92721		24878	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110482		143335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3718		8094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85264		24306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88982		32399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21500		110935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51650		114954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4854612		4191541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4650065		3865645	
BENEFICE OU PERTE	204547		325896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104253		92289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230477		22647
Total Immobilisations corporelles		683751		84428
Total Immobilisations financières		28779		4284
Total Général		943007		111359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31418	221706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91313	676866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13856	19207
Total Général			136587	917779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24922	114	418	24618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339915	102702	37049	405568
AMORTISSEMENTS Total Général	364838	102815	37467	430186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19207		19207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1777202	1644613	132589	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	339101	339101		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30872	30872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2166382	2014586	151796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1767	1767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128876	75889	52987	
Emprunts et dettes financières divers	62	62		
Fournisseurs et comptes rattachés	730078	730078		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	525813	525813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313106	313106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148634	148634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1848337	1795350	52987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel